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鵬華信息C基金凈值查詢(012040)

今天最新凈值 0.9484 -0.0066 -0.6900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9436 -0.0048 -0.5031%
  • 累計凈值：0.9484
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0296億
  • 最近資產：3.49億
  • 基金公司：
  • 基金經理：羅英宇
近一周鵬華信息C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華信息C(012040)基金累計收益率-1.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012040 鵬華信息C 0.9436 0.9436 0.9484 0.9484 -0.0048 -0.51%
2025-05-21 012040 鵬華信息C 0.9484 0.9484 0.9550 0.9550 -0.0066 -0.69%
2025-05-20 012040 鵬華信息C 0.9550 0.9550 0.9506 0.9506 0.0044 0.46%
2025-05-19 012040 鵬華信息C 0.9506 0.9506 0.9521 0.9521 -0.0015 -0.16%
2025-05-16 012040 鵬華信息C 0.9521 0.9521 0.9533 0.9533 -0.0012 -0.13%