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鵬華信息C基金凈值查詢(012040)

今天最新凈值 0.9484 -0.0066 -0.6900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9436 -0.0048 -0.5031%
  • 累計凈值：0.9484
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0296億
  • 最近資產(chǎn)：3.49億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅英宇
近一年鵬華信息C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,鵬華信息C(012040)基金累計收益率27.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 012040 鵬華信息C 0.9550 0.9550 0.9506 0.9506 0.0044 0.46%
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2025-05-16 012040 鵬華信息C 0.9521 0.9521 0.9533 0.9533 -0.0012 -0.13%
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2025-04-16 012040 鵬華信息C 0.9399 0.9399 0.9425 0.9425 -0.0026 -0.28%
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2025-02-25 012040 鵬華信息C 1.1007 1.1007 1.1096 1.1096 -0.0089 -0.80%
2025-02-24 012040 鵬華信息C 1.1096 1.1096 1.1098 1.1098 -0.0002 -0.02%
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2025-02-05 012040 鵬華信息C 0.9892 0.9892 0.9646 0.9646 0.0246 2.55%
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2024-11-22 012040 鵬華信息C 0.9451 0.9451 0.9803 0.9803 -0.0352 -3.59%
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2024-11-14 012040 鵬華信息C 1.0065 1.0065 1.0442 1.0442 -0.0377 -3.61%
2024-11-13 012040 鵬華信息C 1.0442 1.0442 1.0413 1.0413 0.0029 0.28%
2024-11-12 012040 鵬華信息C 1.0413 1.0413 1.0578 1.0578 -0.0165 -1.56%
2024-11-11 012040 鵬華信息C 1.0578 1.0578 1.0121 1.0121 0.0457 4.52%
2024-11-08 012040 鵬華信息C 1.0121 1.0121 1.0076 1.0076 0.0045 0.45%
2024-11-07 012040 鵬華信息C 1.0076 1.0076 0.9816 0.9816 0.0260 2.65%
2024-11-06 012040 鵬華信息C 0.9816 0.9816 0.9807 0.9807 0.0009 0.09%
2024-11-05 012040 鵬華信息C 0.9807 0.9807 0.9396 0.9396 0.0411 4.37%
2024-11-04 012040 鵬華信息C 0.9396 0.9396 0.9228 0.9228 0.0168 1.82%
2024-11-01 012040 鵬華信息C 0.9228 0.9228 0.9526 0.9526 -0.0298 -3.13%
2024-10-31 012040 鵬華信息C 0.9526 0.9526 0.9376 0.9376 0.0150 1.60%
2024-10-30 012040 鵬華信息C 0.9376 0.9376 0.9370 0.9370 0.0006 0.06%
2024-10-29 012040 鵬華信息C 0.9370 0.9370 0.9339 0.9339 0.0031 0.33%
2024-10-28 012040 鵬華信息C 0.9339 0.9339 0.9320 0.9320 0.0019 0.20%
2024-10-25 012040 鵬華信息C 0.9320 0.9320 0.9245 0.9245 0.0075 0.81%
2024-10-24 012040 鵬華信息C 0.9245 0.9245 0.9305 0.9305 -0.0060 -0.64%
2024-10-23 012040 鵬華信息C 0.9305 0.9305 0.9393 0.9393 -0.0088 -0.94%
2024-10-22 012040 鵬華信息C 0.9393 0.9393 0.9462 0.9462 -0.0069 -0.73%
2024-10-21 012040 鵬華信息C 0.9462 0.9462 0.9273 0.9273 0.0189 2.04%
2024-10-18 012040 鵬華信息C 0.9273 0.9273 0.8629 0.8629 0.0644 7.46%
2024-10-17 012040 鵬華信息C 0.8629 0.8629 0.8571 0.8571 0.0058 0.68%
2024-10-16 012040 鵬華信息C 0.8571 0.8571 0.8722 0.8722 -0.0151 -1.73%
2024-10-15 012040 鵬華信息C 0.8722 0.8722 0.8895 0.8895 -0.0173 -1.94%
2024-10-14 012040 鵬華信息C 0.8895 0.8895 0.8613 0.8613 0.0282 3.27%
2024-10-11 012040 鵬華信息C 0.8613 0.8613 0.9053 0.9053 -0.0440 -4.86%
2024-10-10 012040 鵬華信息C 0.9053 0.9053 0.9352 0.9352 -0.0299 -3.20%
2024-10-09 012040 鵬華信息C 0.9352 0.9352 0.9648 0.9648 -0.0296 -3.07%
2024-10-08 012040 鵬華信息C 0.9648 0.9648 0.8661 0.8661 0.0987 11.40%
2024-09-30 012040 鵬華信息C 0.8661 0.8661 0.7755 0.7755 0.0906 11.68%
2024-09-27 012040 鵬華信息C 0.7755 0.7755 0.7268 0.7268 0.0487 6.70%
2024-09-26 012040 鵬華信息C 0.7268 0.7268 0.7037 0.7037 0.0231 3.28%
2024-09-25 012040 鵬華信息C 0.7037 0.7037 0.6990 0.6990 0.0047 0.67%
2024-09-24 012040 鵬華信息C 0.6990 0.6990 0.6734 0.6734 0.0256 3.80%
2024-09-23 012040 鵬華信息C 0.6734 0.6734 0.6755 0.6755 -0.0021 -0.31%
2024-09-20 012040 鵬華信息C 0.6755 0.6755 0.6731 0.6731 0.0024 0.36%
2024-09-19 012040 鵬華信息C 0.6731 0.6731 0.6662 0.6662 0.0069 1.04%
2024-09-18 012040 鵬華信息C 0.6662 0.6662 0.6719 0.6719 -0.0057 -0.85%
2024-09-13 012040 鵬華信息C 0.6719 0.6719 0.6757 0.6757 -0.0038 -0.56%
2024-09-12 012040 鵬華信息C 0.6757 0.6757 0.6817 0.6817 -0.0060 -0.88%
2024-09-11 012040 鵬華信息C 0.6817 0.6817 0.6842 0.6842 -0.0025 -0.37%
2024-09-10 012040 鵬華信息C 0.6842 0.6842 0.6753 0.6753 0.0089 1.32%
2024-09-09 012040 鵬華信息C 0.6753 0.6753 0.6799 0.6799 -0.0046 -0.68%
2024-09-06 012040 鵬華信息C 0.6799 0.6799 0.6923 0.6923 -0.0124 -1.79%
2024-09-05 012040 鵬華信息C 0.6923 0.6923 0.6927 0.6927 -0.0004 -0.06%
2024-09-04 012040 鵬華信息C 0.6927 0.6927 0.6984 0.6984 -0.0057 -0.82%
2024-09-03 012040 鵬華信息C 0.6984 0.6984 0.6920 0.6920 0.0064 0.92%
2024-09-02 012040 鵬華信息C 0.6920 0.6920 0.7134 0.7134 -0.0214 -3.00%
2024-08-30 012040 鵬華信息C 0.7134 0.7134 0.6912 0.6912 0.0222 3.21%
2024-08-29 012040 鵬華信息C 0.6912 0.6912 0.6821 0.6821 0.0091 1.33%
2024-08-28 012040 鵬華信息C 0.6821 0.6821 0.6815 0.6815 0.0006 0.09%
2024-08-27 012040 鵬華信息C 0.6815 0.6815 0.6946 0.6946 -0.0131 -1.89%
2024-08-26 012040 鵬華信息C 0.6946 0.6946 0.6966 0.6966 -0.0020 -0.29%
2024-08-23 012040 鵬華信息C 0.6966 0.6966 0.6951 0.6951 0.0015 0.22%
2024-08-22 012040 鵬華信息C 0.6951 0.6951 0.7042 0.7042 -0.0091 -1.29%
2024-08-21 012040 鵬華信息C 0.7042 0.7042 0.7038 0.7038 0.0004 0.06%
2024-08-20 012040 鵬華信息C 0.7038 0.7038 0.7119 0.7119 -0.0081 -1.14%
2024-08-19 012040 鵬華信息C 0.7119 0.7119 0.7117 0.7117 0.0002 0.03%
2024-08-16 012040 鵬華信息C 0.7117 0.7117 0.7113 0.7113 0.0004 0.06%
2024-08-15 012040 鵬華信息C 0.7113 0.7113 0.7073 0.7073 0.0040 0.57%
2024-08-14 012040 鵬華信息C 0.7073 0.7073 0.7136 0.7136 -0.0063 -0.88%
2024-08-13 012040 鵬華信息C 0.7136 0.7136 0.7083 0.7083 0.0053 0.75%
2024-08-12 012040 鵬華信息C 0.7083 0.7083 0.7123 0.7123 -0.0040 -0.56%
2024-08-09 012040 鵬華信息C 0.7123 0.7123 0.7121 0.7121 0.0002 0.03%
2024-08-08 012040 鵬華信息C 0.7121 0.7121 0.7106 0.7106 0.0015 0.21%
2024-08-07 012040 鵬華信息C 0.7106 0.7106 0.7172 0.7172 -0.0066 -0.92%
2024-08-06 012040 鵬華信息C 0.7172 0.7172 0.7109 0.7109 0.0063 0.89%
2024-08-05 012040 鵬華信息C 0.7109 0.7109 0.7416 0.7416 -0.0307 -4.14%
2024-08-02 012040 鵬華信息C 0.7416 0.7416 0.7587 0.7587 -0.0171 -2.25%
2024-07-31 012040 鵬華信息C 0.7605 0.7605 0.7353 0.7353 0.0252 3.43%
2024-07-30 012040 鵬華信息C 0.7353 0.7353 0.7366 0.7366 -0.0013 -0.18%
2024-07-29 012040 鵬華信息C 0.7366 0.7366 0.7422 0.7422 -0.0056 -0.75%
2024-07-26 012040 鵬華信息C 0.7422 0.7422 0.7349 0.7349 0.0073 0.99%
2024-07-25 012040 鵬華信息C 0.7349 0.7349 0.7412 0.7412 -0.0063 -0.85%
2024-07-24 012040 鵬華信息C 0.7412 0.7412 0.7512 0.7512 -0.0100 -1.33%
2024-07-23 012040 鵬華信息C 0.7512 0.7512 0.7783 0.7783 -0.0271 -3.48%
2024-07-22 012040 鵬華信息C 0.7783 0.7783 0.7770 0.7770 0.0013 0.17%
2024-07-19 012040 鵬華信息C 0.7770 0.7770 0.7667 0.7667 0.0103 1.34%
2024-07-18 012040 鵬華信息C 0.7667 0.7667 0.7712 0.7712 -0.0045 -0.58%
2024-07-17 012040 鵬華信息C 0.7712 0.7712 0.7831 0.7831 -0.0119 -1.52%
2024-07-16 012040 鵬華信息C 0.7831 0.7831 0.7604 0.7604 0.0227 2.99%
2024-07-15 012040 鵬華信息C 0.7604 0.7604 0.7661 0.7661 -0.0057 -0.74%
2024-07-12 012040 鵬華信息C 0.7661 0.7661 0.7711 0.7711 -0.0050 -0.65%
2024-07-11 012040 鵬華信息C 0.7711 0.7711 0.7586 0.7586 0.0125 1.65%
2024-07-10 012040 鵬華信息C 0.7586 0.7586 0.7545 0.7545 0.0041 0.54%
2024-07-09 012040 鵬華信息C 0.7545 0.7545 0.7291 0.7291 0.0254 3.48%
2024-07-08 012040 鵬華信息C 0.7291 0.7291 0.7350 0.7350 -0.0059 -0.80%
2024-07-05 012040 鵬華信息C 0.7350 0.7350 0.7344 0.7344 0.0006 0.08%
2024-07-04 012040 鵬華信息C 0.7344 0.7344 0.7433 0.7433 -0.0089 -1.20%
2024-07-03 012040 鵬華信息C 0.7433 0.7433 0.7431 0.7431 0.0002 0.03%
2024-07-02 012040 鵬華信息C 0.7431 0.7431 0.7524 0.7524 -0.0093 -1.24%
2024-07-01 012040 鵬華信息C 0.7524 0.7524 0.7544 0.7544 -0.0020 -0.27%
2024-06-28 012040 鵬華信息C 0.7544 0.7544 0.7504 0.7504 0.0040 0.53%
2024-06-27 012040 鵬華信息C 0.7504 0.7504 0.7576 0.7576 -0.0072 -0.95%
2024-06-26 012040 鵬華信息C 0.7576 0.7576 0.7367 0.7367 0.0209 2.84%
2024-06-25 012040 鵬華信息C 0.7367 0.7367 0.7571 0.7571 -0.0204 -2.69%
2024-06-24 012040 鵬華信息C 0.7571 0.7571 0.7731 0.7731 -0.0160 -2.07%
2024-06-21 012040 鵬華信息C 0.7731 0.7731 0.7694 0.7694 0.0037 0.48%
2024-06-20 012040 鵬華信息C 0.7694 0.7694 0.7783 0.7783 -0.0089 -1.14%
2024-06-19 012040 鵬華信息C 0.7783 0.7783 0.7829 0.7829 -0.0046 -0.59%
2024-06-18 012040 鵬華信息C 0.7829 0.7829 0.7768 0.7768 0.0061 0.79%
2024-06-17 012040 鵬華信息C 0.7768 0.7768 0.7650 0.7650 0.0118 1.54%
2024-06-14 012040 鵬華信息C 0.7650 0.7650 0.7576 0.7576 0.0074 0.98%
2024-06-13 012040 鵬華信息C 0.7576 0.7576 0.7537 0.7537 0.0039 0.52%
2024-06-12 012040 鵬華信息C 0.7537 0.7537 0.7510 0.7510 0.0027 0.36%
2024-06-11 012040 鵬華信息C 0.7510 0.7510 0.7377 0.7377 0.0133 1.80%
2024-06-07 012040 鵬華信息C 0.7377 0.7377 0.7448 0.7448 -0.0071 -0.95%
2024-06-06 012040 鵬華信息C 0.7448 0.7448 0.7449 0.7449 -0.0001 -0.01%
2024-06-05 012040 鵬華信息C 0.7449 0.7449 0.7433 0.7433 0.0016 0.22%
2024-06-04 012040 鵬華信息C 0.7433 0.7433 0.7405 0.7405 0.0028 0.38%
2024-06-03 012040 鵬華信息C 0.7405 0.7405 0.7330 0.7330 0.0075 1.02%
2024-05-31 012040 鵬華信息C 0.7330 0.7330 0.7341 0.7341 -0.0011 -0.15%
2024-05-30 012040 鵬華信息C 0.7341 0.7341 0.7253 0.7253 0.0088 1.21%
2024-05-29 012040 鵬華信息C 0.7253 0.7253 0.7270 0.7270 -0.0017 -0.23%
2024-05-28 012040 鵬華信息C 0.7270 0.7270 0.7357 0.7357 -0.0087 -1.18%
2024-05-27 012040 鵬華信息C 0.7357 0.7357 0.7235 0.7235 0.0122 1.69%
2024-05-24 012040 鵬華信息C 0.7235 0.7235 0.7402 0.7402 -0.0167 -2.26%
2024-05-23 012040 鵬華信息C 0.7402 0.7402 0.7527 0.7527 -0.0125 -1.66%