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廣發(fā)睿盛混合C基金凈值查詢(012034)

今天最新凈值 0.8302 0.0074 0.9000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8159 -0.0051 -0.6272%
  • 累計凈值：0.8302
  • 成立日期：2021-09-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0374億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：觀富欽 苗宇
今年以來廣發(fā)睿盛混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)睿盛混合C(012034)基金累計收益率13.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.8210 0.8210 0.8302 0.8302 -0.0092 -1.11%
2025-05-21 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.8302 0.8302 0.8228 0.8228 0.0074 0.90%
2025-05-20 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.8228 0.8228 0.8190 0.8190 0.0038 0.46%
2025-05-19 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.8190 0.8190 0.8199 0.8199 -0.0009 -0.11%
2025-05-16 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.8199 0.8199 0.8213 0.8213 -0.0014 -0.17%
2025-05-15 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.8213 0.8213 0.8283 0.8283 -0.0070 -0.85%
2025-05-14 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.8283 0.8283 0.8193 0.8193 0.0090 1.10%
2025-05-13 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.8193 0.8193 0.8320 0.8320 -0.0127 -1.53%
2025-05-12 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.8320 0.8320 0.8087 0.8087 0.0233 2.88%
2025-05-09 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.8087 0.8087 0.8161 0.8161 -0.0074 -0.91%
2025-05-08 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.8161 0.8161 0.8111 0.8111 0.0050 0.62%
2025-05-07 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.8111 0.8111 0.8132 0.8132 -0.0021 -0.26%
2025-05-06 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.8132 0.8132 0.7999 0.7999 0.0133 1.66%
2025-04-30 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.7999 0.7999 0.7911 0.7911 0.0088 1.11%
2025-04-29 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.7911 0.7911 0.7855 0.7855 0.0056 0.71%
2025-04-28 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.7855 0.7855 0.7906 0.7906 -0.0051 -0.65%
2025-04-25 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.7906 0.7906 0.7861 0.7861 0.0045 0.57%
2025-04-24 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.7861 0.7861 0.7917 0.7917 -0.0056 -0.71%
2025-04-23 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.7917 0.7917 0.7789 0.7789 0.0128 1.64%
2025-04-22 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.7789 0.7789 0.7729 0.7729 0.0060 0.78%
2025-04-21 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.7729 0.7729 0.7673 0.7673 0.0056 0.73%
2025-04-18 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.7673 0.7673 0.7651 0.7651 0.0022 0.29%
2025-04-17 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.7651 0.7651 0.7594 0.7594 0.0057 0.75%
2025-04-16 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.7594 0.7594 0.7755 0.7755 -0.0161 -2.08%
2025-04-15 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.7755 0.7755 0.7821 0.7821 -0.0066 -0.84%
2025-04-14 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.7821 0.7821 0.7722 0.7722 0.0099 1.28%
2025-04-11 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.7722 0.7722 0.7578 0.7578 0.0144 1.90%
2025-04-10 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.7578 0.7578 0.7403 0.7403 0.0175 2.36%
2025-04-09 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.7403 0.7403 0.7267 0.7267 0.0136 1.87%
2025-04-08 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.7267 0.7267 0.7204 0.7204 0.0063 0.87%
2025-04-07 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.7204 0.7204 0.8149 0.8149 -0.0945 -11.60%
2025-04-03 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.8149 0.8149 0.8325 0.8325 -0.0176 -2.11%
2025-04-02 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.8325 0.8325 0.8298 0.8298 0.0027 0.33%
2025-04-01 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.8298 0.8298 0.8315 0.8315 -0.0017 -0.20%
2025-03-31 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.8315 0.8315 0.8415 0.8415 -0.0100 -1.19%
2025-03-28 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.8415 0.8415 0.8452 0.8452 -0.0037 -0.44%
2025-03-27 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.8452 0.8452 0.8375 0.8375 0.0077 0.92%
2025-03-26 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.8375 0.8375 0.8360 0.8360 0.0015 0.18%
2025-03-25 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.8360 0.8360 0.8548 0.8548 -0.0188 -2.20%
2025-03-24 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.8548 0.8548 0.8463 0.8463 0.0085 1.00%
2025-03-21 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.8463 0.8463 0.8601 0.8601 -0.0138 -1.60%
2025-03-20 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.8601 0.8601 0.8700 0.8700 -0.0099 -1.14%
2025-03-19 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.8700 0.8700 0.8762 0.8762 -0.0062 -0.71%
2025-03-18 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.8762 0.8762 0.8645 0.8645 0.0117 1.35%
2025-03-17 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.8645 0.8645 0.8648 0.8648 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.8648 0.8648 0.8429 0.8429 0.0219 2.60%
2025-03-13 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.8429 0.8429 0.8533 0.8533 -0.0104 -1.22%
2025-03-12 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.8533 0.8533 0.8556 0.8556 -0.0023 -0.27%
2025-03-11 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.8556 0.8556 0.8523 0.8523 0.0033 0.39%
2025-03-10 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.8523 0.8523 0.8588 0.8588 -0.0065 -0.76%
2025-03-07 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.8588 0.8588 0.8691 0.8691 -0.0103 -1.19%
2025-03-06 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.8691 0.8691 0.8450 0.8450 0.0241 2.85%
2025-03-05 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.8450 0.8450 0.8389 0.8389 0.0061 0.73%
2025-03-04 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.8389 0.8389 0.8383 0.8383 0.0006 0.07%
2025-03-03 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.8383 0.8383 0.8394 0.8394 -0.0011 -0.13%
2025-02-28 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.8394 0.8394 0.8712 0.8712 -0.0318 -3.65%
2025-02-27 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.8712 0.8712 0.8742 0.8742 -0.0030 -0.34%
2025-02-26 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.8742 0.8742 0.8671 0.8671 0.0071 0.82%
2025-02-25 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.8671 0.8671 0.8677 0.8677 -0.0006 -0.07%
2025-02-24 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.8677 0.8677 0.8775 0.8775 -0.0098 -1.12%
2025-02-21 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.8775 0.8775 0.8464 0.8464 0.0311 3.67%
2025-02-20 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.8464 0.8464 0.8553 0.8553 -0.0089 -1.04%
2025-02-19 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.8553 0.8553 0.8415 0.8415 0.0138 1.64%
2025-02-18 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.8415 0.8415 0.8398 0.8398 0.0017 0.20%
2025-02-17 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.8398 0.8398 0.8346 0.8346 0.0052 0.62%
2025-02-14 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.8346 0.8346 0.8133 0.8133 0.0213 2.62%
2025-02-13 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.8133 0.8133 0.8176 0.8176 -0.0043 -0.53%
2025-02-12 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.8176 0.8176 0.7999 0.7999 0.0177 2.21%
2025-02-11 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.7999 0.7999 0.8055 0.8055 -0.0056 -0.70%
2025-02-10 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.8055 0.8055 0.8003 0.8003 0.0052 0.65%
2025-02-07 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.8003 0.8003 0.7934 0.7934 0.0069 0.87%
2025-02-06 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.7934 0.7934 0.7671 0.7671 0.0263 3.43%
2025-02-05 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.7671 0.7671 0.7501 0.7501 0.0170 2.27%
2025-01-27 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.7501 0.7501 0.7612 0.7612 -0.0111 -1.46%
2025-01-22 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.7544 0.7544 0.7566 0.7566 -0.0022 -0.29%
2025-01-14 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.7280 0.7280 0.7031 0.7031 0.0249 3.54%
2025-01-13 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.7031 0.7031 0.7011 0.7011 0.0020 0.29%
2025-01-10 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.7011 0.7011 0.7074 0.7074 -0.0063 -0.89%
2025-01-09 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.7074 0.7074 0.7016 0.7016 0.0058 0.83%
2025-01-08 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.7016 0.7016 0.7071 0.7071 -0.0055 -0.78%
2025-01-07 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.7071 0.7071 0.7011 0.7011 0.0060 0.86%
2025-01-06 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.7011 0.7011 0.7005 0.7005 0.0006 0.09%
2025-01-03 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.7005 0.7005 0.7040 0.7040 -0.0035 -0.50%
2025-01-02 012034 廣發(fā)睿盛混合C 0.7040 0.7040 0.7229 0.7229 -0.0189 -2.61%