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光大安陽(yáng)一年持有期混合A(光大安陽(yáng)一年持有期A)基金凈值查詢(xún)(012027)

今天最新凈值 1.0585 -0.0024 -0.2300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0566 -0.0019 -0.1790%
  • 累計(jì)凈值：1.0585
  • 成立日期：2021-06-17
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6822億
  • 最近資產(chǎn)：0.72億元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：黃波 華葉舒
近一周光大安陽(yáng)一年持有期混合A|光大安陽(yáng)一年持有期A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,光大安陽(yáng)一年持有期混合A(012027)基金累計(jì)收益率-0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012027 光大安陽(yáng)一年持有期混合A 1.0553 1.0553 1.0585 1.0585 -0.0032 -0.30%
2025-05-22 012027 光大安陽(yáng)一年持有期混合A 1.0585 1.0585 1.0609 1.0609 -0.0024 -0.23%
2025-05-21 012027 光大安陽(yáng)一年持有期混合A 1.0609 1.0609 1.0607 1.0607 0.0002 0.02%
2025-05-20 012027 光大安陽(yáng)一年持有期混合A 1.0607 1.0607 1.0588 1.0588 0.0019 0.18%
2025-05-19 012027 光大安陽(yáng)一年持有期混合A 1.0588 1.0588 1.0587 1.0587 0.0001 0.01%
光大保德信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
光大智能汽車(chē)主題股票A 0.8502 0.13%
光大保德信尊豐純債定開(kāi)債 1.1432 0.04%
光大保德信恒利純債債券A 1.0974 0.02%
光大永利純債A 1.0699 0.02%
光大永利純債C 1.0489 0.02%
光大尊盈半年A 1.0962 0.01%
光大尊盈半年C 1.0861 0.01%
光大超短債A 1.1148 0.01%
光大保德信多策略智選 1.1073 0.00%
光大超短債C 1.0977 0.00%