光大安陽一年持有期混合A(光大安陽一年持有期A)基金凈值查詢(012027)
今天最新凈值
1.0585
-0.0024 -0.2300%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0566
-0.0019 -0.1790%
- 累計凈值：1.0585
- 成立日期：2021-06-17
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.6822億
- 最近資產(chǎn)：0.72億元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金經(jīng)理：黃波 華葉舒
近一月光大安陽一年持有期混合A|光大安陽一年持有期A基金凈值查詢
近一月,光大安陽一年持有期混合A(012027)基金累計收益率0.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
012027 |
光大安陽一年持有期混合A |
1.0553 |
1.0553 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-05-22 |
012027 |
光大安陽一年持有期混合A |
1.0585 |
1.0585 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-05-21 |
012027 |
光大安陽一年持有期混合A |
1.0609 |
1.0609 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
012027 |
光大安陽一年持有期混合A |
1.0607 |
1.0607 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
012027 |
光大安陽一年持有期混合A |
1.0588 |
1.0588 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
012027 |
光大安陽一年持有期混合A |
1.0587 |
1.0587 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
012027 |
光大安陽一年持有期混合A |
1.0584 |
1.0584 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2025-05-14 |
012027 |
光大安陽一年持有期混合A |
1.0635 |
1.0635 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-13 |
012027 |
光大安陽一年持有期混合A |
1.0645 |
1.0645 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
012027 |
光大安陽一年持有期混合A |
1.0652 |
1.0652 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0037 |
0.35% |
|
|
| 2025-05-09 |
012027 |
光大安陽一年持有期混合A |
1.0615 |
1.0615 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-05-08 |
012027 |
光大安陽一年持有期混合A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-05-07 |
012027 |
光大安陽一年持有期混合A |
1.0617 |
1.0617 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
012027 |
光大安陽一年持有期混合A |
1.0611 |
1.0611 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0075 |
0.71% |
| 2025-04-30 |
012027 |
光大安陽一年持有期混合A |
1.0536 |
1.0536 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-04-29 |
012027 |
光大安陽一年持有期混合A |
1.0493 |
1.0493 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-04-28 |
012027 |
光大安陽一年持有期混合A |
1.0467 |
1.0467 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-04-25 |
012027 |
光大安陽一年持有期混合A |
1.0498 |
1.0498 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
012027 |
光大安陽一年持有期混合A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0026 |
-0.25% |
