海富通瑞興3個(gè)月定開債券A基金凈值查詢(012012)
今天最新凈值
1.0328
0.0003 0.0300%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1372
- 成立日期：2021-08-17
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：5.0029億
- 最近資產(chǎn)：5.24億
- 基金公司：海富通基金
- 基金經(jīng)理：夏妍妍
近一周海富通瑞興3個(gè)月定開債券A基金凈值查詢
近一周,海富通瑞興3個(gè)月定開債券A(012012)基金累計(jì)收益率0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
012012 |
海富通瑞興3個(gè)月定開債券A |
1.0332 |
1.1376 |
1.0328 |
1.1372 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-21 |
012012 |
海富通瑞興3個(gè)月定開債券A |
1.0328 |
1.1372 |
1.0325 |
1.1369 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
012012 |
海富通瑞興3個(gè)月定開債券A |
1.0325 |
1.1369 |
1.0321 |
1.1365 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
012012 |
海富通瑞興3個(gè)月定開債券A |
1.0321 |
1.1365 |
1.0316 |
1.1360 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
012012 |
海富通瑞興3個(gè)月定開債券A |
1.0316 |
1.1360 |
1.0317 |
1.1361 |
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