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海富通瑞興3個月定開債券A - 基金主頁(代碼:012012)

今天最新凈值 1.0332 0.0004 0.0400%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1376
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0029億
  • 最近資產(chǎn)：5.24億
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：夏妍妍
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.56% 0.17% 0.29% 0.24% 3.85% 8.34% 11.42% 14.15%
同類排名 905/2976 225/3050 395/3050 1738/2996 718/2647 516/2150 467/1807 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-09 2024-12-09 2024-12-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0460元
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0160元
2022-11-15 2022-11-15 2022-11-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0208元
2021-11-12 2021-11-12 2021-11-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0036元
海富通瑞興3個月定開債券A(012012)基金檔案
基金代碼 012012 基金簡稱 海富通瑞興3個月定開債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-08-09~2021-08-13 成立日期 2021-08-17 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 夏妍妍 基金托管人 基金公司 海富通基金
最近資產(chǎn) 5.24億 最近份額 5.0029億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%