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易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C(易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)一年混合C)基金凈值查詢(xún)(012009)

今天最新凈值 0.8838 -0.0026 -0.2900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8813 -0.0025 -0.2856%
  • 累計(jì)凈值：0.8838
  • 成立日期：2021-05-31
  • 基金類(lèi)型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.7347億
  • 最近資產(chǎn)：11.19億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：孫松
近一周易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C|易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)一年混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C(012009)基金累計(jì)收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8838 0.8838 0.8864 0.8864 -0.0026 -0.29%
2025-05-21 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8864 0.8864 0.8843 0.8843 0.0021 0.24%
2025-05-20 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8843 0.8843 0.8801 0.8801 0.0042 0.48%
2025-05-19 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8801 0.8801 0.8819 0.8819 -0.0018 -0.20%
混合型-平衡基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
興銀價(jià)值平衡混合A 1.1569 0.20%
興銀價(jià)值平衡混合C 1.1520 0.20%
招商穩(wěn)健平衡混合C 1.2858 0.12%
招商穩(wěn)健平衡混合A 1.3223 0.11%
2.7340 0.04%
0.9100 0.03%
招商平衡 1.5381 0.01%
建信積極配置 3.2790 -0.03%
廣發(fā)穩(wěn)健A 1.5156 -0.05%
廣發(fā)穩(wěn)健C 1.4880 -0.05%