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易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C(易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)一年混合C)基金凈值查詢(012009)

今天最新凈值 0.8864 0.0021 0.2400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8837 -0.0027 -0.3025%
  • 累計(jì)凈值：0.8864
  • 成立日期：2021-05-31
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.7347億
  • 最近資產(chǎn)：11.19億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：孫松
近一年易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C|易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)一年混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C(012009)基金累計(jì)收益率4.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8864 0.8864 0.8843 0.8843 0.0021 0.24%
2025-05-20 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8843 0.8843 0.8801 0.8801 0.0042 0.48%
2025-05-19 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8801 0.8801 0.8819 0.8819 -0.0018 -0.20%
2025-05-16 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8819 0.8819 0.8865 0.8865 -0.0046 -0.52%
2025-05-15 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8865 0.8865 0.8883 0.8883 -0.0018 -0.20%
2025-05-14 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8883 0.8883 0.8810 0.8810 0.0073 0.83%
2025-05-13 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8810 0.8810 0.8862 0.8862 -0.0052 -0.59%
2025-05-12 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8862 0.8862 0.8769 0.8769 0.0093 1.06%
2025-05-09 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8769 0.8769 0.8748 0.8748 0.0021 0.24%
2025-05-08 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8748 0.8748 0.8702 0.8702 0.0046 0.53%
2025-05-07 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8702 0.8702 0.8695 0.8695 0.0007 0.08%
2025-05-06 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8695 0.8695 0.8597 0.8597 0.0098 1.14%
2025-04-30 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8597 0.8597 0.8597 0.8597 0.0000 0.00%
2025-04-29 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8597 0.8597 0.8601 0.8601 -0.0004 -0.05%
2025-04-28 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8601 0.8601 0.8590 0.8590 0.0011 0.13%
2025-04-25 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8590 0.8590 0.8581 0.8581 0.0009 0.10%
2025-04-24 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8581 0.8581 0.8609 0.8609 -0.0028 -0.33%
2025-04-23 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8609 0.8609 0.8560 0.8560 0.0049 0.57%
2025-04-22 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8560 0.8560 0.8553 0.8553 0.0007 0.08%
2025-04-21 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8553 0.8553 0.8552 0.8552 0.0001 0.01%
2025-04-18 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8552 0.8552 0.8542 0.8542 0.0010 0.12%
2025-04-17 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8542 0.8542 0.8514 0.8514 0.0028 0.33%
2025-04-16 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8514 0.8514 0.8569 0.8569 -0.0055 -0.64%
2025-04-15 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8569 0.8569 0.8553 0.8553 0.0016 0.19%
2025-04-14 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8553 0.8553 0.8516 0.8516 0.0037 0.43%
2025-04-11 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8516 0.8516 0.8508 0.8508 0.0008 0.09%
2025-04-10 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8508 0.8508 0.8442 0.8442 0.0066 0.78%
2025-04-09 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8442 0.8442 0.8423 0.8423 0.0019 0.23%
2025-04-08 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8423 0.8423 0.8296 0.8296 0.0127 1.53%
2025-04-07 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8296 0.8296 0.8736 0.8736 -0.0440 -5.04%
2025-04-03 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8736 0.8736 0.8772 0.8772 -0.0036 -0.41%
2025-04-02 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8772 0.8772 0.8747 0.8747 0.0025 0.29%
2025-04-01 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8747 0.8747 0.8734 0.8734 0.0013 0.15%
2025-03-31 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8734 0.8734 0.8796 0.8796 -0.0062 -0.70%
2025-03-28 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8796 0.8796 0.8829 0.8829 -0.0033 -0.37%
2025-03-27 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8829 0.8829 0.8832 0.8832 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8832 0.8832 0.8862 0.8862 -0.0030 -0.34%
2025-03-25 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8862 0.8862 0.8904 0.8904 -0.0042 -0.47%
2025-03-24 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8904 0.8904 0.8871 0.8871 0.0033 0.37%
2025-03-21 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8871 0.8871 0.8936 0.8936 -0.0065 -0.73%
2025-03-20 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8936 0.8936 0.9035 0.9035 -0.0099 -1.10%
2025-03-19 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.9035 0.9035 0.9026 0.9026 0.0009 0.10%
2025-03-18 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.9026 0.9026 0.8954 0.8954 0.0072 0.80%
2025-03-17 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8954 0.8954 0.8925 0.8925 0.0029 0.32%
2025-03-14 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8925 0.8925 0.8763 0.8763 0.0162 1.85%
2025-03-13 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8763 0.8763 0.8784 0.8784 -0.0021 -0.24%
2025-03-12 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8784 0.8784 0.8810 0.8810 -0.0026 -0.30%
2025-03-11 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8810 0.8810 0.8778 0.8778 0.0032 0.36%
2025-03-10 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8778 0.8778 0.8830 0.8830 -0.0052 -0.59%
2025-03-07 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8830 0.8830 0.8826 0.8826 0.0004 0.05%
2025-03-06 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8826 0.8826 0.8696 0.8696 0.0130 1.49%
2025-03-05 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8696 0.8696 0.8624 0.8624 0.0072 0.83%
2025-03-04 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8624 0.8624 0.8632 0.8632 -0.0008 -0.09%
2025-03-03 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8632 0.8632 0.8651 0.8651 -0.0019 -0.22%
2025-02-28 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8651 0.8651 0.8749 0.8749 -0.0098 -1.12%
2025-02-27 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8749 0.8749 0.8716 0.8716 0.0033 0.38%
2025-02-26 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8716 0.8716 0.8594 0.8594 0.0122 1.42%
2025-02-25 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8594 0.8594 0.8681 0.8681 -0.0087 -1.00%
2025-02-24 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8681 0.8681 0.8707 0.8707 -0.0026 -0.30%
2025-02-21 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8707 0.8707 0.8620 0.8620 0.0087 1.01%
2025-02-20 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8620 0.8620 0.8689 0.8689 -0.0069 -0.79%
2025-02-19 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8689 0.8689 0.8710 0.8710 -0.0021 -0.24%
2025-02-18 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8710 0.8710 0.8689 0.8689 0.0021 0.24%
2025-02-17 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8689 0.8689 0.8697 0.8697 -0.0008 -0.09%
2025-02-14 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8697 0.8697 0.8589 0.8589 0.0108 1.26%
2025-02-13 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8589 0.8589 0.8593 0.8593 -0.0004 -0.05%
2025-02-12 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8593 0.8593 0.8508 0.8508 0.0085 1.00%
2025-02-11 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8508 0.8508 0.8547 0.8547 -0.0039 -0.46%
2025-02-10 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8547 0.8547 0.8515 0.8515 0.0032 0.38%
2025-02-07 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8515 0.8515 0.8463 0.8463 0.0052 0.61%
2025-02-06 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8463 0.8463 0.8452 0.8452 0.0011 0.13%
2025-02-05 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8452 0.8452 0.8460 0.8460 -0.0008 -0.09%
2025-01-27 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8460 0.8460 0.8410 0.8410 0.0050 0.59%
2025-01-22 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8376 0.8376 0.8452 0.8452 -0.0076 -0.90%
2025-01-14 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8399 0.8399 0.8297 0.8297 0.0102 1.23%
2025-01-13 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8297 0.8297 0.8317 0.8317 -0.0020 -0.24%
2025-01-10 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8317 0.8317 0.8365 0.8365 -0.0048 -0.57%
2025-01-09 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8365 0.8365 0.8372 0.8372 -0.0007 -0.08%
2025-01-08 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8372 0.8372 0.8374 0.8374 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8374 0.8374 0.8426 0.8426 -0.0052 -0.62%
2025-01-06 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8426 0.8426 0.8459 0.8459 -0.0033 -0.39%
2025-01-03 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8459 0.8459 0.8471 0.8471 -0.0012 -0.14%
2025-01-02 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8471 0.8471 0.8548 0.8548 -0.0077 -0.90%
2024-12-31 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8548 0.8548 0.8565 0.8565 -0.0017 -0.20%
2024-12-26 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8574 0.8574 0.8577 0.8577 -0.0003 -0.03%
2024-12-25 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8577 0.8577 0.8574 0.8574 0.0003 0.03%
2024-12-24 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8574 0.8574 0.8502 0.8502 0.0072 0.85%
2024-12-23 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8502 0.8502 0.8496 0.8496 0.0006 0.07%
2024-12-20 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8496 0.8496 0.8491 0.8491 0.0005 0.06%
2024-12-19 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8491 0.8491 0.8507 0.8507 -0.0016 -0.19%
2024-12-18 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8507 0.8507 0.8484 0.8484 0.0023 0.27%
2024-12-17 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8484 0.8484 0.8478 0.8478 0.0006 0.07%
2024-12-16 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8478 0.8478 0.8518 0.8518 -0.0040 -0.47%
2024-12-13 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8518 0.8518 0.8631 0.8631 -0.0113 -1.31%
2024-12-12 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8631 0.8631 0.8559 0.8559 0.0072 0.84%
2024-12-11 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8559 0.8559 0.8571 0.8571 -0.0012 -0.14%
2024-12-10 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8571 0.8571 0.8547 0.8547 0.0024 0.28%
2024-12-09 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8547 0.8547 0.8482 0.8482 0.0065 0.77%
2024-12-06 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8482 0.8482 0.8429 0.8429 0.0053 0.63%
2024-12-05 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8429 0.8429 0.8451 0.8451 -0.0022 -0.26%
2024-12-04 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8451 0.8451 0.8466 0.8466 -0.0015 -0.18%
2024-12-03 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8466 0.8466 0.8443 0.8443 0.0023 0.27%
2024-12-02 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8443 0.8443 0.8426 0.8426 0.0017 0.20%
2024-11-29 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8426 0.8426 0.8403 0.8403 0.0023 0.27%
2024-11-28 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8403 0.8403 0.8454 0.8454 -0.0051 -0.60%
2024-11-27 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8454 0.8454 0.8375 0.8375 0.0079 0.94%
2024-11-26 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8375 0.8375 0.8356 0.8356 0.0019 0.23%
2024-11-25 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8356 0.8356 0.8387 0.8387 -0.0031 -0.37%
2024-11-22 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8387 0.8387 0.8520 0.8520 -0.0133 -1.56%
2024-11-21 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8520 0.8520 0.8545 0.8545 -0.0025 -0.29%
2024-11-20 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8545 0.8545 0.8523 0.8523 0.0022 0.26%
2024-11-19 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8523 0.8523 0.8507 0.8507 0.0016 0.19%
2024-11-18 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8507 0.8507 0.8528 0.8528 -0.0021 -0.25%
2024-11-15 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8528 0.8528 0.8572 0.8572 -0.0044 -0.51%
2024-11-14 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8572 0.8572 0.8615 0.8615 -0.0043 -0.50%
2024-11-13 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8615 0.8615 0.8607 0.8607 0.0008 0.09%
2024-11-12 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8607 0.8607 0.8680 0.8680 -0.0073 -0.84%
2024-11-11 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8680 0.8680 0.8741 0.8741 -0.0061 -0.70%
2024-11-08 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8741 0.8741 0.8811 0.8811 -0.0070 -0.79%
2024-11-07 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8811 0.8811 0.8636 0.8636 0.0175 2.03%
2024-11-06 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8636 0.8636 0.8695 0.8695 -0.0059 -0.68%
2024-11-05 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8695 0.8695 0.8608 0.8608 0.0087 1.01%
2024-11-04 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8608 0.8608 0.8565 0.8565 0.0043 0.50%
2024-11-01 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8565 0.8565 0.8521 0.8521 0.0044 0.52%
2024-10-31 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8521 0.8521 0.8565 0.8565 -0.0044 -0.51%
2024-10-30 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8565 0.8565 0.8620 0.8620 -0.0055 -0.64%
2024-10-29 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8620 0.8620 0.8662 0.8662 -0.0042 -0.48%
2024-10-28 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8662 0.8662 0.8647 0.8647 0.0015 0.17%
2024-10-25 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8647 0.8647 0.8649 0.8649 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8649 0.8649 0.8707 0.8707 -0.0058 -0.67%
2024-10-23 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8707 0.8707 0.8653 0.8653 0.0054 0.62%
2024-10-22 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8653 0.8653 0.8578 0.8578 0.0075 0.87%
2024-10-21 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8578 0.8578 0.8623 0.8623 -0.0045 -0.52%
2024-10-18 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8623 0.8623 0.8451 0.8451 0.0172 2.04%
2024-10-17 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8451 0.8451 0.8533 0.8533 -0.0082 -0.96%
2024-10-16 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8533 0.8533 0.8545 0.8545 -0.0012 -0.14%
2024-10-15 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8545 0.8545 0.8714 0.8714 -0.0169 -1.94%
2024-10-14 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8714 0.8714 0.8704 0.8704 0.0010 0.11%
2024-10-11 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8704 0.8704 0.8762 0.8762 -0.0058 -0.66%
2024-10-10 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8762 0.8762 0.8616 0.8616 0.0146 1.69%
2024-10-09 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8616 0.8616 0.8944 0.8944 -0.0328 -3.67%
2024-10-08 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8944 0.8944 0.8787 0.8787 0.0157 1.79%
2024-09-30 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8787 0.8787 0.8465 0.8465 0.0322 3.80%
2024-09-27 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8465 0.8465 0.8245 0.8245 0.0220 2.67%
2024-09-26 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8245 0.8245 0.7980 0.7980 0.0265 3.32%
2024-09-25 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7980 0.7980 0.7920 0.7920 0.0060 0.76%
2024-09-24 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7920 0.7920 0.7696 0.7696 0.0224 2.91%
2024-09-23 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7696 0.7696 0.7683 0.7683 0.0013 0.17%
2024-09-20 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7683 0.7683 0.7684 0.7684 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7684 0.7684 0.7607 0.7607 0.0077 1.01%
2024-09-18 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7607 0.7607 0.7577 0.7577 0.0030 0.40%
2024-09-13 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7577 0.7577 0.7595 0.7595 -0.0018 -0.24%
2024-09-12 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7595 0.7595 0.7620 0.7620 -0.0025 -0.33%
2024-09-11 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7620 0.7620 0.7615 0.7615 0.0005 0.07%
2024-09-10 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7615 0.7615 0.7629 0.7629 -0.0014 -0.18%
2024-09-09 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7629 0.7629 0.7698 0.7698 -0.0069 -0.90%
2024-09-06 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7698 0.7698 0.7744 0.7744 -0.0046 -0.59%
2024-09-05 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7744 0.7744 0.7745 0.7745 -0.0001 -0.01%
2024-09-04 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7745 0.7745 0.7780 0.7780 -0.0035 -0.45%
2024-09-03 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7780 0.7780 0.7741 0.7741 0.0039 0.50%
2024-09-02 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7741 0.7741 0.7808 0.7808 -0.0067 -0.86%
2024-08-30 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7808 0.7808 0.7752 0.7752 0.0056 0.72%
2024-08-29 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7752 0.7752 0.7682 0.7682 0.0070 0.91%
2024-08-28 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7682 0.7682 0.7733 0.7733 -0.0051 -0.66%
2024-08-27 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7733 0.7733 0.7741 0.7741 -0.0008 -0.10%
2024-08-26 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7741 0.7741 0.7727 0.7727 0.0014 0.18%
2024-08-23 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7727 0.7727 0.7702 0.7702 0.0025 0.32%
2024-08-22 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7702 0.7702 0.7694 0.7694 0.0008 0.10%
2024-08-21 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7694 0.7694 0.7723 0.7723 -0.0029 -0.38%
2024-08-20 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7723 0.7723 0.7757 0.7757 -0.0034 -0.44%
2024-08-19 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7757 0.7757 0.7764 0.7764 -0.0007 -0.09%
2024-08-16 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7764 0.7764 0.7740 0.7740 0.0024 0.31%
2024-08-15 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7740 0.7740 0.7724 0.7724 0.0016 0.21%
2024-08-14 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7724 0.7724 0.7778 0.7778 -0.0054 -0.69%
2024-08-13 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7778 0.7778 0.7787 0.7787 -0.0009 -0.12%
2024-08-12 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7787 0.7787 0.7781 0.7781 0.0006 0.08%
2024-08-09 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7781 0.7781 0.7775 0.7775 0.0006 0.08%
2024-08-08 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7775 0.7775 0.7757 0.7757 0.0018 0.23%
2024-08-07 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7757 0.7757 0.7713 0.7713 0.0044 0.57%
2024-08-06 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7713 0.7713 0.7697 0.7697 0.0016 0.21%
2024-08-05 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7697 0.7697 0.7704 0.7704 -0.0007 -0.09%
2024-08-02 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7704 0.7704 0.7759 0.7759 -0.0055 -0.71%
2024-07-31 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7808 0.7808 0.7675 0.7675 0.0133 1.73%
2024-07-30 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7675 0.7675 0.7731 0.7731 -0.0056 -0.72%
2024-07-29 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7731 0.7731 0.7760 0.7760 -0.0029 -0.37%
2024-07-26 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7760 0.7760 0.7719 0.7719 0.0041 0.53%
2024-07-25 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7719 0.7719 0.7773 0.7773 -0.0054 -0.69%
2024-07-24 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7773 0.7773 0.7833 0.7833 -0.0060 -0.77%
2024-07-23 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7833 0.7833 0.7958 0.7958 -0.0125 -1.57%
2024-07-22 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7958 0.7958 0.7966 0.7966 -0.0008 -0.10%
2024-07-19 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7966 0.7966 0.7959 0.7959 0.0007 0.09%
2024-07-18 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7959 0.7959 0.7937 0.7937 0.0022 0.28%
2024-07-17 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7937 0.7937 0.7931 0.7931 0.0006 0.08%
2024-07-16 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7931 0.7931 0.7971 0.7971 -0.0040 -0.50%
2024-07-15 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7971 0.7971 0.8007 0.8007 -0.0036 -0.45%
2024-07-12 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8007 0.8007 0.7925 0.7925 0.0082 1.03%
2024-07-11 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7925 0.7925 0.7832 0.7832 0.0093 1.19%
2024-07-10 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7832 0.7832 0.7846 0.7846 -0.0014 -0.18%
2024-07-09 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7846 0.7846 0.7818 0.7818 0.0028 0.36%
2024-07-08 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7818 0.7818 0.7888 0.7888 -0.0070 -0.89%
2024-07-05 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7888 0.7888 0.7919 0.7919 -0.0031 -0.39%
2024-07-04 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7919 0.7919 0.7924 0.7924 -0.0005 -0.06%
2024-07-03 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7924 0.7924 0.7925 0.7925 -0.0001 -0.01%
2024-07-02 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7925 0.7925 0.7928 0.7928 -0.0003 -0.04%
2024-07-01 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7928 0.7928 0.7926 0.7926 0.0002 0.03%
2024-06-28 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7926 0.7926 0.7947 0.7947 -0.0021 -0.26%
2024-06-27 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7947 0.7947 0.8009 0.8009 -0.0062 -0.77%
2024-06-26 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8009 0.8009 0.8001 0.8001 0.0008 0.10%
2024-06-25 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8001 0.8001 0.7983 0.7983 0.0018 0.23%
2024-06-24 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7983 0.7983 0.7991 0.7991 -0.0008 -0.10%
2024-06-21 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7991 0.7991 0.8056 0.8056 -0.0065 -0.81%
2024-06-20 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8056 0.8056 0.8085 0.8085 -0.0029 -0.36%
2024-06-19 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8085 0.8085 0.8063 0.8063 0.0022 0.27%
2024-06-18 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8063 0.8063 0.8085 0.8085 -0.0022 -0.27%
2024-06-17 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8085 0.8085 0.8098 0.8098 -0.0013 -0.16%
2024-06-14 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8098 0.8098 0.8093 0.8093 0.0005 0.06%
2024-06-13 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8093 0.8093 0.8108 0.8108 -0.0015 -0.19%
2024-06-12 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8108 0.8108 0.8136 0.8136 -0.0028 -0.34%
2024-06-11 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8136 0.8136 0.8171 0.8171 -0.0035 -0.43%
2024-06-07 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8171 0.8171 0.8219 0.8219 -0.0048 -0.58%
2024-06-06 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8219 0.8219 0.8225 0.8225 -0.0006 -0.07%
2024-06-05 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8225 0.8225 0.8247 0.8247 -0.0022 -0.27%
2024-06-04 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8247 0.8247 0.8200 0.8200 0.0047 0.57%
2024-06-03 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8200 0.8200 0.8183 0.8183 0.0017 0.21%
2024-05-31 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8183 0.8183 0.8216 0.8216 -0.0033 -0.40%
2024-05-30 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8216 0.8216 0.8273 0.8273 -0.0057 -0.69%
2024-05-29 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8273 0.8273 0.8319 0.8319 -0.0046 -0.55%
2024-05-28 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8319 0.8319 0.8336 0.8336 -0.0017 -0.20%
2024-05-27 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8336 0.8336 0.8292 0.8292 0.0044 0.53%
2024-05-24 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8292 0.8292 0.8347 0.8347 -0.0055 -0.66%
2024-05-23 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8347 0.8347 0.8406 0.8406 -0.0059 -0.70%