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易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C(易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)一年混合C)基金凈值查詢(012009)

今天最新凈值 0.8864 0.0021 0.2400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8837 -0.0027 -0.3025%
  • 累計(jì)凈值：0.8864
  • 成立日期：2021-05-31
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.7347億
  • 最近資產(chǎn)：11.19億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：孫松
近一月易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C|易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)一年混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C(012009)基金累計(jì)收益率3.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8838 0.8838 0.8864 0.8864 -0.0026 -0.29%
2025-05-21 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8864 0.8864 0.8843 0.8843 0.0021 0.24%
2025-05-20 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8843 0.8843 0.8801 0.8801 0.0042 0.48%
2025-05-19 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8801 0.8801 0.8819 0.8819 -0.0018 -0.20%
2025-05-16 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8819 0.8819 0.8865 0.8865 -0.0046 -0.52%
2025-05-15 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8865 0.8865 0.8883 0.8883 -0.0018 -0.20%
2025-05-14 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8883 0.8883 0.8810 0.8810 0.0073 0.83%
2025-05-13 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8810 0.8810 0.8862 0.8862 -0.0052 -0.59%
2025-05-12 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8862 0.8862 0.8769 0.8769 0.0093 1.06%
2025-05-09 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8769 0.8769 0.8748 0.8748 0.0021 0.24%
2025-05-08 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8748 0.8748 0.8702 0.8702 0.0046 0.53%
2025-05-07 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8702 0.8702 0.8695 0.8695 0.0007 0.08%
2025-05-06 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8695 0.8695 0.8597 0.8597 0.0098 1.14%
2025-04-30 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8597 0.8597 0.8597 0.8597 0.0000 0.00%
2025-04-29 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8597 0.8597 0.8601 0.8601 -0.0004 -0.05%
2025-04-28 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8601 0.8601 0.8590 0.8590 0.0011 0.13%
2025-04-25 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8590 0.8590 0.8581 0.8581 0.0009 0.10%
2025-04-24 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8581 0.8581 0.8609 0.8609 -0.0028 -0.33%
2025-04-23 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8609 0.8609 0.8560 0.8560 0.0049 0.57%