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易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C(易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)一年混合C)基金凈值查詢(012009)

今天最新凈值 0.8864 0.0021 0.2400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8837 -0.0027 -0.3025%
  • 累計(jì)凈值：0.8864
  • 成立日期：2021-05-31
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.7347億
  • 最近資產(chǎn)：11.19億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：孫松
今年以來易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C|易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)一年混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C(012009)基金累計(jì)收益率3.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8838 0.8838 0.8864 0.8864 -0.0026 -0.29%
2025-05-21 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8864 0.8864 0.8843 0.8843 0.0021 0.24%
2025-05-20 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8843 0.8843 0.8801 0.8801 0.0042 0.48%
2025-05-19 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8801 0.8801 0.8819 0.8819 -0.0018 -0.20%
2025-05-16 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8819 0.8819 0.8865 0.8865 -0.0046 -0.52%
2025-05-15 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8865 0.8865 0.8883 0.8883 -0.0018 -0.20%
2025-05-14 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8883 0.8883 0.8810 0.8810 0.0073 0.83%
2025-05-13 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8810 0.8810 0.8862 0.8862 -0.0052 -0.59%
2025-05-12 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8862 0.8862 0.8769 0.8769 0.0093 1.06%
2025-05-09 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8769 0.8769 0.8748 0.8748 0.0021 0.24%
2025-05-08 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8748 0.8748 0.8702 0.8702 0.0046 0.53%
2025-05-07 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8702 0.8702 0.8695 0.8695 0.0007 0.08%
2025-05-06 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8695 0.8695 0.8597 0.8597 0.0098 1.14%
2025-04-30 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8597 0.8597 0.8597 0.8597 0.0000 0.00%
2025-04-29 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8597 0.8597 0.8601 0.8601 -0.0004 -0.05%
2025-04-28 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8601 0.8601 0.8590 0.8590 0.0011 0.13%
2025-04-25 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8590 0.8590 0.8581 0.8581 0.0009 0.10%
2025-04-24 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8581 0.8581 0.8609 0.8609 -0.0028 -0.33%
2025-04-23 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8609 0.8609 0.8560 0.8560 0.0049 0.57%
2025-04-22 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8560 0.8560 0.8553 0.8553 0.0007 0.08%
2025-04-21 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8553 0.8553 0.8552 0.8552 0.0001 0.01%
2025-04-18 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8552 0.8552 0.8542 0.8542 0.0010 0.12%
2025-04-17 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8542 0.8542 0.8514 0.8514 0.0028 0.33%
2025-04-16 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8514 0.8514 0.8569 0.8569 -0.0055 -0.64%
2025-04-15 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8569 0.8569 0.8553 0.8553 0.0016 0.19%
2025-04-14 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8553 0.8553 0.8516 0.8516 0.0037 0.43%
2025-04-11 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8516 0.8516 0.8508 0.8508 0.0008 0.09%
2025-04-10 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8508 0.8508 0.8442 0.8442 0.0066 0.78%
2025-04-09 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8442 0.8442 0.8423 0.8423 0.0019 0.23%
2025-04-08 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8423 0.8423 0.8296 0.8296 0.0127 1.53%
2025-04-07 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8296 0.8296 0.8736 0.8736 -0.0440 -5.04%
2025-04-03 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8736 0.8736 0.8772 0.8772 -0.0036 -0.41%
2025-04-02 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8772 0.8772 0.8747 0.8747 0.0025 0.29%
2025-04-01 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8747 0.8747 0.8734 0.8734 0.0013 0.15%
2025-03-31 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8734 0.8734 0.8796 0.8796 -0.0062 -0.70%
2025-03-28 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8796 0.8796 0.8829 0.8829 -0.0033 -0.37%
2025-03-27 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8829 0.8829 0.8832 0.8832 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8832 0.8832 0.8862 0.8862 -0.0030 -0.34%
2025-03-25 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8862 0.8862 0.8904 0.8904 -0.0042 -0.47%
2025-03-24 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8904 0.8904 0.8871 0.8871 0.0033 0.37%
2025-03-21 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8871 0.8871 0.8936 0.8936 -0.0065 -0.73%
2025-03-20 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8936 0.8936 0.9035 0.9035 -0.0099 -1.10%
2025-03-19 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.9035 0.9035 0.9026 0.9026 0.0009 0.10%
2025-03-18 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.9026 0.9026 0.8954 0.8954 0.0072 0.80%
2025-03-17 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8954 0.8954 0.8925 0.8925 0.0029 0.32%
2025-03-14 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8925 0.8925 0.8763 0.8763 0.0162 1.85%
2025-03-13 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8763 0.8763 0.8784 0.8784 -0.0021 -0.24%
2025-03-12 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8784 0.8784 0.8810 0.8810 -0.0026 -0.30%
2025-03-11 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8810 0.8810 0.8778 0.8778 0.0032 0.36%
2025-03-10 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8778 0.8778 0.8830 0.8830 -0.0052 -0.59%
2025-03-07 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8830 0.8830 0.8826 0.8826 0.0004 0.05%
2025-03-06 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8826 0.8826 0.8696 0.8696 0.0130 1.49%
2025-03-05 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8696 0.8696 0.8624 0.8624 0.0072 0.83%
2025-03-04 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8624 0.8624 0.8632 0.8632 -0.0008 -0.09%
2025-03-03 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8632 0.8632 0.8651 0.8651 -0.0019 -0.22%
2025-02-28 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8651 0.8651 0.8749 0.8749 -0.0098 -1.12%
2025-02-27 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8749 0.8749 0.8716 0.8716 0.0033 0.38%
2025-02-26 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8716 0.8716 0.8594 0.8594 0.0122 1.42%
2025-02-25 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8594 0.8594 0.8681 0.8681 -0.0087 -1.00%
2025-02-24 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8681 0.8681 0.8707 0.8707 -0.0026 -0.30%
2025-02-21 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8707 0.8707 0.8620 0.8620 0.0087 1.01%
2025-02-20 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8620 0.8620 0.8689 0.8689 -0.0069 -0.79%
2025-02-19 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8689 0.8689 0.8710 0.8710 -0.0021 -0.24%
2025-02-18 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8710 0.8710 0.8689 0.8689 0.0021 0.24%
2025-02-17 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8689 0.8689 0.8697 0.8697 -0.0008 -0.09%
2025-02-14 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8697 0.8697 0.8589 0.8589 0.0108 1.26%
2025-02-13 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8589 0.8589 0.8593 0.8593 -0.0004 -0.05%
2025-02-12 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8593 0.8593 0.8508 0.8508 0.0085 1.00%
2025-02-11 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8508 0.8508 0.8547 0.8547 -0.0039 -0.46%
2025-02-10 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8547 0.8547 0.8515 0.8515 0.0032 0.38%
2025-02-07 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8515 0.8515 0.8463 0.8463 0.0052 0.61%
2025-02-06 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8463 0.8463 0.8452 0.8452 0.0011 0.13%
2025-02-05 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8452 0.8452 0.8460 0.8460 -0.0008 -0.09%
2025-01-27 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8460 0.8460 0.8410 0.8410 0.0050 0.59%
2025-01-22 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8376 0.8376 0.8452 0.8452 -0.0076 -0.90%
2025-01-14 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8399 0.8399 0.8297 0.8297 0.0102 1.23%
2025-01-13 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8297 0.8297 0.8317 0.8317 -0.0020 -0.24%
2025-01-10 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8317 0.8317 0.8365 0.8365 -0.0048 -0.57%
2025-01-09 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8365 0.8365 0.8372 0.8372 -0.0007 -0.08%
2025-01-08 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8372 0.8372 0.8374 0.8374 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8374 0.8374 0.8426 0.8426 -0.0052 -0.62%
2025-01-06 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8426 0.8426 0.8459 0.8459 -0.0033 -0.39%
2025-01-03 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8459 0.8459 0.8471 0.8471 -0.0012 -0.14%
2025-01-02 012009 易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8471 0.8471 0.8548 0.8548 -0.0077 -0.90%