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招商價值成長混合C基金凈值查詢(012004)

今天最新凈值 0.6488 0.0019 0.2900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6501 -0.0051 -0.7755%
  • 累計凈值：0.6488
  • 成立日期：2021-08-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.4319億
  • 最近資產(chǎn)：7.80億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：郭銳
近一季招商價值成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商價值成長混合C(012004)基金累計收益率-0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012004 招商價值成長混合C 0.6552 0.6552 0.6488 0.6488 0.0064 0.99%
2025-05-20 012004 招商價值成長混合C 0.6488 0.6488 0.6469 0.6469 0.0019 0.29%
2025-05-19 012004 招商價值成長混合C 0.6469 0.6469 0.6462 0.6462 0.0007 0.11%
2025-05-16 012004 招商價值成長混合C 0.6462 0.6462 0.6471 0.6471 -0.0009 -0.14%
2025-05-15 012004 招商價值成長混合C 0.6471 0.6471 0.6558 0.6558 -0.0087 -1.33%
2025-05-14 012004 招商價值成長混合C 0.6558 0.6558 0.6512 0.6512 0.0046 0.71%
2025-05-13 012004 招商價值成長混合C 0.6512 0.6512 0.6506 0.6506 0.0006 0.09%
2025-05-12 012004 招商價值成長混合C 0.6506 0.6506 0.6444 0.6444 0.0062 0.96%
2025-05-09 012004 招商價值成長混合C 0.6444 0.6444 0.6498 0.6498 -0.0054 -0.83%
2025-05-08 012004 招商價值成長混合C 0.6498 0.6498 0.6529 0.6529 -0.0031 -0.47%
2025-05-07 012004 招商價值成長混合C 0.6529 0.6529 0.6513 0.6513 0.0016 0.25%
2025-05-06 012004 招商價值成長混合C 0.6513 0.6513 0.6411 0.6411 0.0102 1.59%
2025-04-30 012004 招商價值成長混合C 0.6411 0.6411 0.6411 0.6411 0.0000 0.00%
2025-04-29 012004 招商價值成長混合C 0.6411 0.6411 0.6389 0.6389 0.0022 0.34%
2025-04-28 012004 招商價值成長混合C 0.6389 0.6389 0.6410 0.6410 -0.0021 -0.33%
2025-04-25 012004 招商價值成長混合C 0.6410 0.6410 0.6403 0.6403 0.0007 0.11%
2025-04-24 012004 招商價值成長混合C 0.6403 0.6403 0.6415 0.6415 -0.0012 -0.19%
2025-04-23 012004 招商價值成長混合C 0.6415 0.6415 0.6495 0.6495 -0.0080 -1.23%
2025-04-22 012004 招商價值成長混合C 0.6495 0.6495 0.6441 0.6441 0.0054 0.84%
2025-04-21 012004 招商價值成長混合C 0.6441 0.6441 0.6342 0.6342 0.0099 1.56%
2025-04-18 012004 招商價值成長混合C 0.6342 0.6342 0.6335 0.6335 0.0007 0.11%
2025-04-17 012004 招商價值成長混合C 0.6335 0.6335 0.6336 0.6336 -0.0001 -0.02%
2025-04-16 012004 招商價值成長混合C 0.6336 0.6336 0.6301 0.6301 0.0035 0.56%
2025-04-15 012004 招商價值成長混合C 0.6301 0.6301 0.6337 0.6337 -0.0036 -0.57%
2025-04-14 012004 招商價值成長混合C 0.6337 0.6337 0.6216 0.6216 0.0121 1.95%
2025-04-11 012004 招商價值成長混合C 0.6216 0.6216 0.6108 0.6108 0.0108 1.77%
2025-04-10 012004 招商價值成長混合C 0.6108 0.6108 0.5944 0.5944 0.0164 2.76%
2025-04-09 012004 招商價值成長混合C 0.5944 0.5944 0.5851 0.5851 0.0093 1.59%
2025-04-08 012004 招商價值成長混合C 0.5851 0.5851 0.5809 0.5809 0.0042 0.72%
2025-04-07 012004 招商價值成長混合C 0.5809 0.5809 0.6488 0.6488 -0.0679 -10.47%
2025-04-03 012004 招商價值成長混合C 0.6488 0.6488 0.6579 0.6579 -0.0091 -1.38%
2025-04-02 012004 招商價值成長混合C 0.6579 0.6579 0.6592 0.6592 -0.0013 -0.20%
2025-04-01 012004 招商價值成長混合C 0.6592 0.6592 0.6583 0.6583 0.0009 0.14%
2025-03-31 012004 招商價值成長混合C 0.6583 0.6583 0.6643 0.6643 -0.0060 -0.90%
2025-03-28 012004 招商價值成長混合C 0.6643 0.6643 0.6671 0.6671 -0.0028 -0.42%
2025-03-27 012004 招商價值成長混合C 0.6671 0.6671 0.6707 0.6707 -0.0036 -0.54%
2025-03-26 012004 招商價值成長混合C 0.6707 0.6707 0.6713 0.6713 -0.0006 -0.09%
2025-03-25 012004 招商價值成長混合C 0.6713 0.6713 0.6764 0.6764 -0.0051 -0.75%
2025-03-24 012004 招商價值成長混合C 0.6764 0.6764 0.6730 0.6730 0.0034 0.51%
2025-03-21 012004 招商價值成長混合C 0.6730 0.6730 0.6855 0.6855 -0.0125 -1.82%
2025-03-20 012004 招商價值成長混合C 0.6855 0.6855 0.6933 0.6933 -0.0078 -1.13%
2025-03-19 012004 招商價值成長混合C 0.6933 0.6933 0.6919 0.6919 0.0014 0.20%
2025-03-18 012004 招商價值成長混合C 0.6919 0.6919 0.6875 0.6875 0.0044 0.64%
2025-03-17 012004 招商價值成長混合C 0.6875 0.6875 0.6851 0.6851 0.0024 0.35%
2025-03-14 012004 招商價值成長混合C 0.6851 0.6851 0.6660 0.6660 0.0191 2.87%
2025-03-13 012004 招商價值成長混合C 0.6660 0.6660 0.6715 0.6715 -0.0055 -0.82%
2025-03-12 012004 招商價值成長混合C 0.6715 0.6715 0.6726 0.6726 -0.0011 -0.16%
2025-03-11 012004 招商價值成長混合C 0.6726 0.6726 0.6737 0.6737 -0.0011 -0.16%
2025-03-10 012004 招商價值成長混合C 0.6737 0.6737 0.6744 0.6744 -0.0007 -0.10%
2025-03-07 012004 招商價值成長混合C 0.6744 0.6744 0.6771 0.6771 -0.0027 -0.40%
2025-03-06 012004 招商價值成長混合C 0.6771 0.6771 0.6672 0.6672 0.0099 1.48%
2025-03-05 012004 招商價值成長混合C 0.6672 0.6672 0.6608 0.6608 0.0064 0.97%
2025-03-04 012004 招商價值成長混合C 0.6608 0.6608 0.6563 0.6563 0.0045 0.69%
2025-03-03 012004 招商價值成長混合C 0.6563 0.6563 0.6495 0.6495 0.0068 1.05%
2025-02-28 012004 招商價值成長混合C 0.6495 0.6495 0.6692 0.6692 -0.0197 -2.94%
2025-02-27 012004 招商價值成長混合C 0.6692 0.6692 0.6671 0.6671 0.0021 0.31%
2025-02-26 012004 招商價值成長混合C 0.6671 0.6671 0.6521 0.6521 0.0150 2.30%
2025-02-25 012004 招商價值成長混合C 0.6521 0.6521 0.6580 0.6580 -0.0059 -0.90%
2025-02-24 012004 招商價值成長混合C 0.6580 0.6580 0.6593 0.6593 -0.0013 -0.20%
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權(quán)LOF 1.8207 1.87%