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招商價(jià)值成長混合A基金凈值查詢(012003)

今天最新凈值 0.6685 0.0019 0.2900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6700 -0.0052 -0.7755%
  • 累計(jì)凈值：0.6685
  • 成立日期：2021-08-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.1492億
  • 最近資產(chǎn)：5.21億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：郭銳
近一周招商價(jià)值成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商價(jià)值成長混合A(012003)基金累計(jì)收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012003 招商價(jià)值成長混合A 0.6752 0.6752 0.6685 0.6685 0.0067 1.00%
2025-05-20 012003 招商價(jià)值成長混合A 0.6685 0.6685 0.6666 0.6666 0.0019 0.29%
2025-05-19 012003 招商價(jià)值成長混合A 0.6666 0.6666 0.6658 0.6658 0.0008 0.12%
2025-05-16 012003 招商價(jià)值成長混合A 0.6658 0.6658 0.6668 0.6668 -0.0010 -0.15%