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招商價值成長混合A - 基金主頁(代碼:012003)

今天最新凈值 0.6685 0.0019 0.2900%
盤中實時估值(僅供參考) 0.6700 -0.0052 -0.7755%
  • 累計凈值：0.6685
  • 成立日期：2021-08-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.1492億
  • 最近資產：5.21億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：郭銳
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 4.78% -0.07% 1.79% -0.43% -3.74% -7.41% -15.60% -32.48%
同類排名 1896/4542 2523/4647 3534/4642 1831/4588 3491/4245 1995/3674 1818/2927 -
招商價值成長混合A基金動態(tài)
招商價值成長混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
603338 浙江鼎力 0.0000 6.37% -2.03%
605376 博遷新材 0.0000 4.42% -0.27%
06030 中信證券 0.0000 4.40% -1.71%
600176 XD中國巨 0.0000 3.81% -0.59%
03900 綠城中國 0.0000 3.45% -1.37%
00700 騰訊控股 0.0000 3.32% -1.15%
300124 匯川技術 0.0000 3.21% -2.24%
600031 三一重工 0.0000 2.90% 0.32%
601012 隆基綠能 0.0000 2.44% -0.79%
600547 山東黃金 0.0000 1.64% 0.10%
招商價值成長混合A(012003)基金檔案
基金代碼 012003 基金簡稱 招商價值成長混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-08-05~2021-08-18 成立日期 2021-08-20 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 郭銳 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產 5.21億元 最近份額 11.1492億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權LOF 1.8207 1.87%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.9020 -0.11%
國都聚成 0.4556 -0.50%
華寶大盤精選混合 2.1735 -0.64%
華寶資源優(yōu)選混合A 3.3330 -0.66%
華寶資源優(yōu)選混合C 3.2770 -0.67%
華寶先進成長混合 4.2523 -1.02%
萬家趨勢領先混合A 1.1710 3.67%
萬家趨勢領先混合C 1.1654 3.66%
長城醫(yī)藥產業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.5345 3.47%
長城醫(yī)藥產業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.5299 3.46%