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招商價值成長混合A基金凈值查詢(012003)

今天最新凈值 0.6752 0.0067 1.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6723 0.0016 0.2391%
  • 累計凈值：0.6752
  • 成立日期：2021-08-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.1492億
  • 最近資產(chǎn)：5.21億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：郭銳
近一月招商價值成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商價值成長混合A(012003)基金累計收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012003 招商價值成長混合A 0.6707 0.6707 0.6752 0.6752 -0.0045 -0.67%
2025-05-21 012003 招商價值成長混合A 0.6752 0.6752 0.6685 0.6685 0.0067 1.00%
2025-05-20 012003 招商價值成長混合A 0.6685 0.6685 0.6666 0.6666 0.0019 0.29%
2025-05-19 012003 招商價值成長混合A 0.6666 0.6666 0.6658 0.6658 0.0008 0.12%
2025-05-16 012003 招商價值成長混合A 0.6658 0.6658 0.6668 0.6668 -0.0010 -0.15%
2025-05-15 012003 招商價值成長混合A 0.6668 0.6668 0.6757 0.6757 -0.0089 -1.32%
2025-05-14 012003 招商價值成長混合A 0.6757 0.6757 0.6709 0.6709 0.0048 0.72%
2025-05-13 012003 招商價值成長混合A 0.6709 0.6709 0.6704 0.6704 0.0005 0.07%
2025-05-12 012003 招商價值成長混合A 0.6704 0.6704 0.6639 0.6639 0.0065 0.98%
2025-05-09 012003 招商價值成長混合A 0.6639 0.6639 0.6695 0.6695 -0.0056 -0.84%
2025-05-08 012003 招商價值成長混合A 0.6695 0.6695 0.6726 0.6726 -0.0031 -0.46%
2025-05-07 012003 招商價值成長混合A 0.6726 0.6726 0.6710 0.6710 0.0016 0.24%
2025-05-06 012003 招商價值成長混合A 0.6710 0.6710 0.6603 0.6603 0.0107 1.62%
2025-04-30 012003 招商價值成長混合A 0.6603 0.6603 0.6603 0.6603 0.0000 0.00%
2025-04-29 012003 招商價值成長混合A 0.6603 0.6603 0.6580 0.6580 0.0023 0.35%
2025-04-28 012003 招商價值成長混合A 0.6580 0.6580 0.6602 0.6602 -0.0022 -0.33%
2025-04-25 012003 招商價值成長混合A 0.6602 0.6602 0.6594 0.6594 0.0008 0.12%
2025-04-24 012003 招商價值成長混合A 0.6594 0.6594 0.6607 0.6607 -0.0013 -0.20%
2025-04-23 012003 招商價值成長混合A 0.6607 0.6607 0.6688 0.6688 -0.0081 -1.21%