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中郵中債1-5年政金債指數(shù)C(中郵中債1-5年政策性金融債指數(shù)C)基金凈值查詢(011993)

今天最新凈值 1.1014 -0.0004 -0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1224
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9730億
  • 最近資產(chǎn)：2.13億
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：張悅 郭志紅
近半年中郵中債1-5年政金債指數(shù)C|中郵中債1-5年政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中郵中債1-5年政金債指數(shù)C(011993)基金累計收益率1.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.1014 1.1224 1.1014 1.1224 0.0000 0.00%
2025-05-21 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.1014 1.1224 1.1018 1.1228 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.1018 1.1228 1.1021 1.1231 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.1021 1.1231 1.1012 1.1222 0.0009 0.08%
2025-05-16 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.1012 1.1222 1.1013 1.1223 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.1013 1.1223 1.1020 1.1230 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.1020 1.1230 1.1024 1.1234 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.1024 1.1234 1.1011 1.1221 0.0013 0.12%
2025-05-12 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.1011 1.1221 1.1038 1.1248 -0.0027 -0.24%
2025-05-09 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.1038 1.1248 1.1037 1.1247 0.0001 0.01%
2025-05-08 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.1037 1.1247 1.1021 1.1231 0.0016 0.15%
2025-05-07 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.1021 1.1231 1.1023 1.1233 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.1023 1.1233 1.1024 1.1234 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.1024 1.1234 1.1018 1.1228 0.0006 0.05%
2025-04-29 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.1018 1.1228 1.1004 1.1214 0.0014 0.13%
2025-04-28 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.1004 1.1214 1.0996 1.1206 0.0008 0.07%
2025-04-25 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0996 1.1206 1.0993 1.1203 0.0003 0.03%
2025-04-24 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0993 1.1203 1.0994 1.1204 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0994 1.1204 1.1001 1.1211 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.1001 1.1211 1.0994 1.1204 0.0007 0.06%
2025-04-21 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0994 1.1204 1.1000 1.1210 -0.0006 -0.05%
2025-04-18 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.1000 1.1210 1.0999 1.1209 0.0001 0.01%
2025-04-17 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0999 1.1209 1.1005 1.1215 -0.0006 -0.05%
2025-04-16 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.1005 1.1215 1.1003 1.1213 0.0002 0.02%
2025-04-15 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.1003 1.1213 1.1004 1.1214 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.1004 1.1214 1.1004 1.1214 0.0000 0.00%
2025-04-11 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.1004 1.1214 1.1001 1.1211 0.0003 0.03%
2025-04-10 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.1001 1.1211 1.0993 1.1203 0.0008 0.07%
2025-04-09 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0993 1.1203 1.0991 1.1201 0.0002 0.02%
2025-04-08 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0991 1.1201 1.1011 1.1221 -0.0020 -0.18%
2025-04-07 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.1011 1.1221 1.0985 1.1195 0.0026 0.24%
2025-04-03 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0985 1.1195 1.0954 1.1164 0.0031 0.28%
2025-04-02 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0954 1.1164 1.0942 1.1152 0.0012 0.11%
2025-04-01 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0942 1.1152 1.0941 1.1151 0.0001 0.01%
2025-03-31 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0941 1.1151 1.0936 1.1146 0.0005 0.05%
2025-03-28 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0936 1.1146 1.0938 1.1148 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0938 1.1148 1.0939 1.1149 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0939 1.1149 1.0933 1.1143 0.0006 0.05%
2025-03-25 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0933 1.1143 1.0930 1.1140 0.0003 0.03%
2025-03-24 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0930 1.1140 1.0927 1.1137 0.0003 0.03%
2025-03-21 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0927 1.1137 1.0931 1.1141 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0931 1.1141 1.0916 1.1126 0.0015 0.14%
2025-03-19 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0916 1.1126 1.0912 1.1122 0.0004 0.04%
2025-03-18 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0912 1.1122 1.0910 1.1120 0.0002 0.02%
2025-03-17 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0910 1.1120 1.0928 1.1138 -0.0018 -0.16%
2025-03-14 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0928 1.1138 1.0920 1.1130 0.0008 0.07%
2025-03-13 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0920 1.1130 1.0914 1.1124 0.0006 0.05%
2025-03-12 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0914 1.1124 1.0897 1.1107 0.0017 0.16%
2025-03-11 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0897 1.1107 1.0918 1.1128 -0.0021 -0.19%
2025-03-10 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0918 1.1128 1.0923 1.1133 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0923 1.1133 1.0944 1.1154 -0.0021 -0.19%
2025-03-06 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0944 1.1154 1.0957 1.1167 -0.0013 -0.12%
2025-03-05 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0957 1.1167 1.0955 1.1165 0.0002 0.02%
2025-03-04 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0955 1.1165 1.0956 1.1166 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0956 1.1166 1.0939 1.1149 0.0017 0.16%
2025-02-28 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0939 1.1149 1.0933 1.1143 0.0006 0.05%
2025-02-27 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0933 1.1143 1.0944 1.1154 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0944 1.1154 1.0944 1.1154 0.0000 0.00%
2025-02-25 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0944 1.1154 1.0941 1.1151 0.0003 0.03%
2025-02-24 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0941 1.1151 1.0960 1.1170 -0.0019 -0.17%
2025-02-21 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0960 1.1170 1.0974 1.1184 -0.0014 -0.13%
2025-02-20 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0974 1.1184 1.0988 1.1198 -0.0014 -0.13%
2025-02-19 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0988 1.1198 1.0982 1.1192 0.0006 0.05%
2025-02-18 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0982 1.1192 1.0992 1.1202 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0992 1.1202 1.1002 1.1212 -0.0010 -0.09%
2025-02-14 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.1002 1.1212 1.1015 1.1225 -0.0013 -0.12%
2025-02-13 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.1015 1.1225 1.1019 1.1229 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.1019 1.1229 1.1022 1.1232 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.1022 1.1232 1.1021 1.1231 0.0001 0.01%
2025-02-10 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.1021 1.1231 1.1033 1.1243 -0.0012 -0.11%
2025-02-07 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.1033 1.1243 1.1036 1.1246 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.1036 1.1246 1.1024 1.1234 0.0012 0.11%
2025-02-05 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.1024 1.1234 1.1015 1.1225 0.0009 0.08%
2025-01-27 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.1015 1.1225 1.0996 1.1206 0.0019 0.17%
2025-01-22 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.1005 1.1215 1.1007 1.1217 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.1007 1.1217 1.0991 1.1201 0.0016 0.15%
2025-01-13 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0991 1.1201 1.1005 1.1215 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.1005 1.1215 1.1004 1.1214 0.0001 0.01%
2025-01-09 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.1004 1.1214 1.1017 1.1227 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.1017 1.1227 1.1022 1.1232 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.1022 1.1232 1.1034 1.1244 -0.0012 -0.11%
2025-01-06 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.1034 1.1244 1.1035 1.1245 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.1035 1.1245 1.1029 1.1239 0.0006 0.05%
2025-01-02 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.1029 1.1239 1.1016 1.1226 0.0013 0.12%
2024-12-31 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.1016 1.1226 1.1012 1.1222 0.0004 0.04%
2024-12-26 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.1005 1.1215 1.0996 1.1206 0.0009 0.08%
2024-12-25 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0996 1.1206 1.1007 1.1217 -0.0011 -0.10%
2024-12-24 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.1007 1.1217 1.1014 1.1224 -0.0007 -0.06%
2024-12-23 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.1014 1.1224 1.1009 1.1219 0.0005 0.05%
2024-12-20 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.1009 1.1219 1.0989 1.1199 0.0020 0.18%
2024-12-19 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0989 1.1199 1.0979 1.1189 0.0010 0.09%
2024-12-18 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0979 1.1189 1.0984 1.1194 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0984 1.1194 1.0989 1.1199 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0989 1.1199 1.0975 1.1185 0.0014 0.13%
2024-12-13 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0975 1.1185 1.0954 1.1164 0.0021 0.19%
2024-12-12 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0954 1.1164 1.0943 1.1153 0.0011 0.10%
2024-12-11 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0943 1.1153 1.0937 1.1147 0.0006 0.05%
2024-12-10 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0937 1.1147 1.0910 1.1120 0.0027 0.25%
2024-12-09 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0910 1.1120 1.0898 1.1108 0.0012 0.11%
2024-12-06 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0898 1.1108 1.0900 1.1110 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0900 1.1110 1.0898 1.1108 0.0002 0.02%
2024-12-04 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0898 1.1108 1.0890 1.1100 0.0008 0.07%
2024-12-03 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0890 1.1100 1.0892 1.1102 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0892 1.1102 1.0872 1.1082 0.0020 0.18%
2024-11-29 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0872 1.1082 1.0861 1.1071 0.0011 0.10%
2024-11-28 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0861 1.1071 1.0855 1.1065 0.0006 0.06%
2024-11-27 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0855 1.1065 1.0855 1.1065 0.0000 0.00%
2024-11-26 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0855 1.1065 1.0855 1.1065 0.0000 0.00%
2024-11-25 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0855 1.1065 1.0850 1.1060 0.0005 0.05%