中郵中債1-5年政金債指數(shù)C(中郵中債1-5年政策性金融債指數(shù)C)基金凈值查詢(xún)(011993)
今天最新凈值
1.1014
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1224
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：1.9730億
- 最近資產(chǎn)：2.13億
- 基金公司：中郵基金
- 基金經(jīng)理：張悅 郭志紅
近一季中郵中債1-5年政金債指數(shù)C|中郵中債1-5年政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢(xún)
近一季,中郵中債1-5年政金債指數(shù)C(011993)基金累計(jì)收益率0.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
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1.1225 |
1.1014 |
1.1224 |
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| 2025-05-22 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
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1.1224 |
1.1014 |
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| 2025-05-21 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
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| 2025-05-20 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
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1.1228 |
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-0.03% |
| 2025-05-19 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
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| 2025-05-16 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
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| 2025-05-15 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
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| 2025-05-14 |
011993 |
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| 2025-05-13 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
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| 2025-05-12 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
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|
|
| 2025-05-09 |
011993 |
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| 2025-05-08 |
011993 |
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| 2025-05-07 |
011993 |
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| 2025-05-06 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
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| 2025-04-30 |
011993 |
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| 2025-04-29 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
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| 2025-04-28 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
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| 2025-04-25 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
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0.03% |
| 2025-04-24 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
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-0.01% |
| 2025-04-23 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
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| 2025-04-22 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.1001 |
1.1211 |
1.0994 |
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| 2025-04-21 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
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| 2025-04-18 |
011993 |
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| 2025-04-17 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
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-0.05% |
| 2025-04-16 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
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0.02% |
|
|
| 2025-04-15 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
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-0.01% |
| 2025-04-14 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
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1.1214 |
1.1004 |
1.1214 |
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0.00% |
| 2025-04-11 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
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0.03% |
| 2025-04-10 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
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| 2025-04-09 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
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0.02% |
| 2025-04-08 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
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-0.18% |
| 2025-04-07 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.1011 |
1.1221 |
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0.24% |
| 2025-04-03 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0985 |
1.1195 |
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| 2025-04-02 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0954 |
1.1164 |
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| 2025-04-01 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0942 |
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| 2025-03-31 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0941 |
1.1151 |
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0.05% |
| 2025-03-28 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0936 |
1.1146 |
1.0938 |
1.1148 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-27 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0938 |
1.1148 |
1.0939 |
1.1149 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0939 |
1.1149 |
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| 2025-03-25 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0933 |
1.1143 |
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0.03% |
| 2025-03-24 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0930 |
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0.0003 |
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| 2025-03-21 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0927 |
1.1137 |
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1.1141 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-20 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0931 |
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| 2025-03-19 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
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1.1126 |
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0.04% |
| 2025-03-18 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
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1.1122 |
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| 2025-03-17 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
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| 2025-03-14 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0928 |
1.1138 |
1.0920 |
1.1130 |
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0.07% |
| 2025-03-13 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0920 |
1.1130 |
1.0914 |
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0.05% |
| 2025-03-12 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0914 |
1.1124 |
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0.16% |
| 2025-03-11 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0897 |
1.1107 |
1.0918 |
1.1128 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-03-10 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0918 |
1.1128 |
1.0923 |
1.1133 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0923 |
1.1133 |
1.0944 |
1.1154 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-03-06 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0944 |
1.1154 |
1.0957 |
1.1167 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-05 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0957 |
1.1167 |
1.0955 |
1.1165 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0955 |
1.1165 |
1.0956 |
1.1166 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
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1.1166 |
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1.1149 |
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0.16% |
| 2025-02-28 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0939 |
1.1149 |
1.0933 |
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0.05% |
| 2025-02-27 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0933 |
1.1143 |
1.0944 |
1.1154 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-26 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0944 |
1.1154 |
1.0944 |
1.1154 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0944 |
1.1154 |
1.0941 |
1.1151 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-24 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0941 |
1.1151 |
1.0960 |
1.1170 |
-0.0019 |
-0.17% |
