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中郵中債1-5年政金債指數(shù)C(中郵中債1-5年政策性金融債指數(shù)C)基金凈值查詢(011993)

今天最新凈值 1.1014 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1224
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9730億
  • 最近資產(chǎn)：2.13億
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：張悅 郭志紅
近一周中郵中債1-5年政金債指數(shù)C|中郵中債1-5年政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中郵中債1-5年政金債指數(shù)C(011993)基金累計(jì)收益率-0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.1015 1.1225 1.1014 1.1224 0.0001 0.01%
2025-05-22 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.1014 1.1224 1.1014 1.1224 0.0000 0.00%
2025-05-21 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.1014 1.1224 1.1018 1.1228 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.1018 1.1228 1.1021 1.1231 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 1.1021 1.1231 1.1012 1.1222 0.0009 0.08%