中郵中債1-5年政金債指數(shù)C(中郵中債1-5年政策性金融債指數(shù)C)基金凈值查詢(011993)
今天最新凈值
1.1014
0.0000 0.0000%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1224
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：1.9730億
- 最近資產(chǎn)：2.13億
- 基金公司：中郵基金
- 基金經(jīng)理：張悅 郭志紅
近一月中郵中債1-5年政金債指數(shù)C|中郵中債1-5年政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢
近一月,中郵中債1-5年政金債指數(shù)C(011993)基金累計(jì)收益率0.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.1015 |
1.1225 |
1.1014 |
1.1224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.1014 |
1.1224 |
1.1014 |
1.1224 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.1014 |
1.1224 |
1.1018 |
1.1228 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-20 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.1018 |
1.1228 |
1.1021 |
1.1231 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-19 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.1021 |
1.1231 |
1.1012 |
1.1222 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.1012 |
1.1222 |
1.1013 |
1.1223 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.1013 |
1.1223 |
1.1020 |
1.1230 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.1020 |
1.1230 |
1.1024 |
1.1234 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.1024 |
1.1234 |
1.1011 |
1.1221 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.1011 |
1.1221 |
1.1038 |
1.1248 |
-0.0027 |
-0.24% |
|
|
| 2025-05-09 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.1038 |
1.1248 |
1.1037 |
1.1247 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.1037 |
1.1247 |
1.1021 |
1.1231 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.1021 |
1.1231 |
1.1023 |
1.1233 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.1023 |
1.1233 |
1.1024 |
1.1234 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-30 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.1024 |
1.1234 |
1.1018 |
1.1228 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.1018 |
1.1228 |
1.1004 |
1.1214 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.1004 |
1.1214 |
1.0996 |
1.1206 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0996 |
1.1206 |
1.0993 |
1.1203 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
011993 |
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C |
1.0993 |
1.1203 |
1.0994 |
1.1204 |
-0.0001 |
-0.01% |
