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中郵中債1-5年政金債指數(shù)A(中郵中債1-5年政策性金融債指數(shù)A)基金凈值查詢(011979)

今天最新凈值 1.1024 -0.0004 -0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1264
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9722億
  • 最近資產(chǎn)：2.13億
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：張悅 郭志紅
今年以來中郵中債1-5年政金債指數(shù)A|中郵中債1-5年政策性金融債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中郵中債1-5年政金債指數(shù)A(011979)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.1025 1.1265 1.1024 1.1264 0.0001 0.01%
2025-05-21 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.1024 1.1264 1.1028 1.1268 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.1028 1.1268 1.1032 1.1272 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.1032 1.1272 1.1023 1.1263 0.0009 0.08%
2025-05-16 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.1023 1.1263 1.1024 1.1264 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.1024 1.1264 1.1031 1.1271 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.1031 1.1271 1.1035 1.1275 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.1035 1.1275 1.1021 1.1261 0.0014 0.13%
2025-05-12 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.1021 1.1261 1.1048 1.1288 -0.0027 -0.24%
2025-05-09 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.1048 1.1288 1.1047 1.1287 0.0001 0.01%
2025-05-08 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.1047 1.1287 1.1032 1.1272 0.0015 0.14%
2025-05-07 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.1032 1.1272 1.1033 1.1273 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.1033 1.1273 1.1034 1.1274 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.1034 1.1274 1.1028 1.1268 0.0006 0.05%
2025-04-29 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.1028 1.1268 1.1014 1.1254 0.0014 0.13%
2025-04-28 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.1014 1.1254 1.1006 1.1246 0.0008 0.07%
2025-04-25 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.1006 1.1246 1.1003 1.1243 0.0003 0.03%
2025-04-24 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.1003 1.1243 1.1004 1.1244 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.1004 1.1244 1.1011 1.1251 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.1011 1.1251 1.1004 1.1244 0.0007 0.06%
2025-04-21 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.1004 1.1244 1.1010 1.1250 -0.0006 -0.05%
2025-04-18 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.1010 1.1250 1.1009 1.1249 0.0001 0.01%
2025-04-17 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.1009 1.1249 1.1015 1.1255 -0.0006 -0.05%
2025-04-16 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.1015 1.1255 1.1012 1.1252 0.0003 0.03%
2025-04-15 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.1012 1.1252 1.1014 1.1254 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.1014 1.1254 1.1014 1.1254 0.0000 0.00%
2025-04-11 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.1014 1.1254 1.1010 1.1250 0.0004 0.04%
2025-04-10 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.1010 1.1250 1.1003 1.1243 0.0007 0.06%
2025-04-09 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.1003 1.1243 1.1001 1.1241 0.0002 0.02%
2025-04-08 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.1001 1.1241 1.1021 1.1261 -0.0020 -0.18%
2025-04-07 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.1021 1.1261 1.0994 1.1234 0.0027 0.25%
2025-04-03 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.0994 1.1234 1.0963 1.1203 0.0031 0.28%
2025-04-02 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.0963 1.1203 1.0951 1.1191 0.0012 0.11%
2025-04-01 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.0951 1.1191 1.0950 1.1190 0.0001 0.01%
2025-03-31 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.0950 1.1190 1.0946 1.1186 0.0004 0.04%
2025-03-28 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.0946 1.1186 1.0947 1.1187 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.0947 1.1187 1.0948 1.1188 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.0948 1.1188 1.0942 1.1182 0.0006 0.05%
2025-03-25 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.0942 1.1182 1.0939 1.1179 0.0003 0.03%
2025-03-24 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.0939 1.1179 1.0936 1.1176 0.0003 0.03%
2025-03-21 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.0936 1.1176 1.0940 1.1180 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.0940 1.1180 1.0925 1.1165 0.0015 0.14%
2025-03-19 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.0925 1.1165 1.0921 1.1161 0.0004 0.04%
2025-03-18 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.0921 1.1161 1.0919 1.1159 0.0002 0.02%
2025-03-17 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.0919 1.1159 1.0937 1.1177 -0.0018 -0.16%
2025-03-14 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.0937 1.1177 1.0929 1.1169 0.0008 0.07%
2025-03-13 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.0929 1.1169 1.0923 1.1163 0.0006 0.05%
2025-03-12 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.0923 1.1163 1.0905 1.1145 0.0018 0.17%
2025-03-11 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.0905 1.1145 1.0926 1.1166 -0.0021 -0.19%
2025-03-10 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.0926 1.1166 1.0931 1.1171 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.0931 1.1171 1.0953 1.1193 -0.0022 -0.20%
2025-03-06 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.0953 1.1193 1.0965 1.1205 -0.0012 -0.11%
2025-03-05 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.0965 1.1205 1.0963 1.1203 0.0002 0.02%
2025-03-04 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.0963 1.1203 1.0965 1.1205 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.0965 1.1205 1.0948 1.1188 0.0017 0.16%
2025-02-28 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.0948 1.1188 1.0941 1.1181 0.0007 0.06%
2025-02-27 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.0941 1.1181 1.0952 1.1192 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.0952 1.1192 1.0952 1.1192 0.0000 0.00%
2025-02-25 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.0952 1.1192 1.0949 1.1189 0.0003 0.03%
2025-02-24 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.0949 1.1189 1.0968 1.1208 -0.0019 -0.17%
2025-02-21 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.0968 1.1208 1.0982 1.1222 -0.0014 -0.13%
2025-02-20 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.0982 1.1222 1.0996 1.1236 -0.0014 -0.13%
2025-02-19 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.0996 1.1236 1.0991 1.1231 0.0005 0.05%
2025-02-18 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.0991 1.1231 1.1000 1.1240 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.1000 1.1240 1.1011 1.1251 -0.0011 -0.10%
2025-02-14 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.1011 1.1251 1.1024 1.1264 -0.0013 -0.12%
2025-02-13 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.1024 1.1264 1.1027 1.1267 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.1027 1.1267 1.1030 1.1270 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.1030 1.1270 1.1029 1.1269 0.0001 0.01%
2025-02-10 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.1029 1.1269 1.1041 1.1281 -0.0012 -0.11%
2025-02-07 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.1041 1.1281 1.1043 1.1283 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.1043 1.1283 1.1032 1.1272 0.0011 0.10%
2025-02-05 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.1032 1.1272 1.1022 1.1262 0.0010 0.09%
2025-01-27 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.1022 1.1262 1.1003 1.1243 0.0019 0.17%
2025-01-22 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.1013 1.1253 1.1014 1.1254 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.1014 1.1254 1.0998 1.1238 0.0016 0.15%
2025-01-13 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.0998 1.1238 1.1012 1.1252 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.1012 1.1252 1.1010 1.1250 0.0002 0.02%
2025-01-09 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.1010 1.1250 1.1024 1.1264 -0.0014 -0.13%
2025-01-08 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.1024 1.1264 1.1029 1.1269 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.1029 1.1269 1.1041 1.1281 -0.0012 -0.11%
2025-01-06 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.1041 1.1281 1.1042 1.1282 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.1042 1.1282 1.1035 1.1275 0.0007 0.06%
2025-01-02 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 1.1035 1.1275 1.1023 1.1263 0.0012 0.11%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%