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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中郵中債1-5年政金債指數(shù)A(中郵中債1-5年政策性金融債指數(shù)A)(011979)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1024 -0.0004 -0.0400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1264
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9722億
  • 最近資產(chǎn)：2.13億
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：張悅 郭志紅
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-08-15 2022-08-15 2022-08-17 每份派現(xiàn)金0.0090元
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-02-18 2022-02-18 2022-02-22 每份派現(xiàn)金0.0050元
中郵基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中郵醫(yī)藥健康混合A 1.8916 0.43%
中郵滬港深精選混合A 1.1252 0.12%
中郵純債聚利A 1.0292 0.02%
中郵純債聚利C 1.0215 0.02%
中郵純債豐利債券A 1.1122 0.02%
中郵純債匯利 1.0345 0.01%
中郵中債-1-3年久期央企20債券A 1.0407 0.01%
中郵純債豐利債券C 1.1051 0.01%