搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

廣發(fā)均衡回報混合A基金凈值查詢(011975)

今天最新凈值 0.7409 -0.0026 -0.3500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7333 -0.0026 -0.3568%
  • 累計凈值：0.7409
  • 成立日期：2021-06-23
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.7958億
  • 最近資產(chǎn)：6.91億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉玉
近一月廣發(fā)均衡回報混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)均衡回報混合A(011975)基金累計收益率1.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7359 0.7359 0.7409 0.7409 -0.0050 -0.67%
2025-05-21 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7409 0.7409 0.7435 0.7435 -0.0026 -0.35%
2025-05-20 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7435 0.7435 0.7401 0.7401 0.0034 0.46%
2025-05-19 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7401 0.7401 0.7423 0.7423 -0.0022 -0.30%
2025-05-16 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7423 0.7423 0.7454 0.7454 -0.0031 -0.42%
2025-05-15 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7454 0.7454 0.7560 0.7560 -0.0106 -1.40%
2025-05-14 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7560 0.7560 0.7536 0.7536 0.0024 0.32%
2025-05-13 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7536 0.7536 0.7622 0.7622 -0.0086 -1.13%
2025-05-12 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7622 0.7622 0.7484 0.7484 0.0138 1.84%
2025-05-09 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7484 0.7484 0.7579 0.7579 -0.0095 -1.25%
2025-05-08 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7579 0.7579 0.7585 0.7585 -0.0006 -0.08%
2025-05-07 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7585 0.7585 0.7622 0.7622 -0.0037 -0.49%
2025-05-06 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7622 0.7622 0.7508 0.7508 0.0114 1.52%
2025-04-30 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7508 0.7508 0.7401 0.7401 0.0107 1.45%
2025-04-29 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7401 0.7401 0.7358 0.7358 0.0043 0.58%
2025-04-28 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7358 0.7358 0.7351 0.7351 0.0007 0.10%
2025-04-25 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7351 0.7351 0.7339 0.7339 0.0012 0.16%
2025-04-24 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7339 0.7339 0.7398 0.7398 -0.0059 -0.80%
2025-04-23 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7398 0.7398 0.7341 0.7341 0.0057 0.78%