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廣發(fā)均衡回報(bào)混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(011975)

今天最新凈值 0.7359 -0.0050 -0.6700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7359
  • 成立日期：2021-06-23
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.7958億
  • 最近資產(chǎn)：6.91億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉玉
廣發(fā)均衡回報(bào)混合A基金011975重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 5.11% -0.29% -0.0148%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 4.28% -0.12% -0.0051%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 2.95% -0.92% -0.0271%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 2.34% -1.92% -0.0449%
688041 海光信息 0.0000 2.24% -0.39% -0.0087%
600489 中金黃金 0.0000 2.10% 0.58% 0.0122%
00728 中國(guó)電信 0.0000 2.05% 0.00% 0.0000%
01385 上海復(fù)旦 0.0000 1.92% -1.99% -0.0382%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 1.85% 0.22% 0.0041%
01024 快手-W 0.0000 1.84% -0.82% -0.0151%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
26.68% -0.1376% 61.49%
廣發(fā)均衡回報(bào)混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.52% -0.35%
2025-05-22 -0.67% -0.73%
2025-05-21 -0.35% 0.40%
2025-05-20 0.46% 0.27%
2025-05-19 -0.30% 0.36%
2025-05-16 -0.42% -0.54%
2025-05-15 -1.40% -0.85%
2025-05-14 0.32% 0.56%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)均衡回報(bào)混合A基金011975實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)均衡回報(bào)混合A基金011975實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)均衡回報(bào)混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-平衡基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
交銀定期支付雙息平衡混合 4.7136 0.4174%
建信積極配置混合 3.2857 0.1747%
方正富邦均衡精選混合A 0.9844 0.0295%
方正富邦均衡精選混合C 0.9720 0.0295%
招商安泰平衡混合 1.5373 -0.0429%
招商穩(wěn)健平衡混合A 1.3201 -0.0521%
招商穩(wěn)健平衡混合C 1.2836 -0.0521%
諾德興遠(yuǎn)優(yōu)選一年持有混合 0.7636 -0.1386%