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廣發(fā)均衡回報混合A基金凈值查詢(011975)

今天最新凈值 0.7359 -0.0050 -0.6700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7333 -0.0026 -0.3568%
  • 累計凈值：0.7359
  • 成立日期：2021-06-23
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.7958億
  • 最近資產(chǎn)：6.91億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉玉
近一周廣發(fā)均衡回報混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)均衡回報混合A(011975)基金累計收益率-2.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7321 0.7321 0.7359 0.7359 -0.0038 -0.52%
2025-05-22 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7359 0.7359 0.7409 0.7409 -0.0050 -0.67%
2025-05-21 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7409 0.7409 0.7435 0.7435 -0.0026 -0.35%
2025-05-20 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7435 0.7435 0.7401 0.7401 0.0034 0.46%
2025-05-19 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7401 0.7401 0.7423 0.7423 -0.0022 -0.30%
混合型-平衡基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀價值平衡混合A 1.1569 0.20%
興銀價值平衡混合C 1.1520 0.20%
招商穩(wěn)健平衡混合C 1.2858 0.12%
招商穩(wěn)健平衡混合A 1.3223 0.11%
2.7340 0.04%
0.9100 0.03%
招商平衡 1.5381 0.01%
建信積極配置 3.2790 -0.03%
廣發(fā)穩(wěn)健A 1.5156 -0.05%
廣發(fā)穩(wěn)健C 1.4880 -0.05%