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廣發(fā)均衡回報混合A基金凈值查詢(011975)

今天最新凈值 0.7359 -0.0050 -0.6700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7333 -0.0026 -0.3568%
  • 累計凈值：0.7359
  • 成立日期：2021-06-23
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.7958億
  • 最近資產(chǎn)：6.91億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉玉
近一年廣發(fā)均衡回報混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)均衡回報混合A(011975)基金累計收益率-4.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7321 0.7321 0.7359 0.7359 -0.0038 -0.52%
2025-05-22 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7359 0.7359 0.7409 0.7409 -0.0050 -0.67%
2025-05-21 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7409 0.7409 0.7435 0.7435 -0.0026 -0.35%
2025-05-20 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7435 0.7435 0.7401 0.7401 0.0034 0.46%
2025-05-19 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7401 0.7401 0.7423 0.7423 -0.0022 -0.30%
2025-05-16 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7423 0.7423 0.7454 0.7454 -0.0031 -0.42%
2025-05-15 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7454 0.7454 0.7560 0.7560 -0.0106 -1.40%
2025-05-14 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7560 0.7560 0.7536 0.7536 0.0024 0.32%
2025-05-13 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7536 0.7536 0.7622 0.7622 -0.0086 -1.13%
2025-05-12 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7622 0.7622 0.7484 0.7484 0.0138 1.84%
2025-05-09 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7484 0.7484 0.7579 0.7579 -0.0095 -1.25%
2025-05-08 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7579 0.7579 0.7585 0.7585 -0.0006 -0.08%
2025-05-07 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7585 0.7585 0.7622 0.7622 -0.0037 -0.49%
2025-05-06 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7622 0.7622 0.7508 0.7508 0.0114 1.52%
2025-04-30 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7508 0.7508 0.7401 0.7401 0.0107 1.45%
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2025-04-28 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7358 0.7358 0.7351 0.7351 0.0007 0.10%
2025-04-25 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7351 0.7351 0.7339 0.7339 0.0012 0.16%
2025-04-24 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7339 0.7339 0.7398 0.7398 -0.0059 -0.80%
2025-04-23 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7398 0.7398 0.7341 0.7341 0.0057 0.78%
2025-04-22 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7341 0.7341 0.7361 0.7361 -0.0020 -0.27%
2025-04-21 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7361 0.7361 0.7278 0.7278 0.0083 1.14%
2025-04-18 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7278 0.7278 0.7298 0.7298 -0.0020 -0.27%
2025-04-17 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7298 0.7298 0.7278 0.7278 0.0020 0.27%
2025-04-16 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7278 0.7278 0.7340 0.7340 -0.0062 -0.84%
2025-04-15 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7340 0.7340 0.7390 0.7390 -0.0050 -0.68%
2025-04-14 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7390 0.7390 0.7327 0.7327 0.0063 0.86%
2025-04-11 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7327 0.7327 0.7223 0.7223 0.0104 1.44%
2025-04-10 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7223 0.7223 0.7145 0.7145 0.0078 1.09%
2025-04-09 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7145 0.7145 0.6994 0.6994 0.0151 2.16%
2025-04-08 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.6994 0.6994 0.6963 0.6963 0.0031 0.45%
2025-04-07 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.6963 0.6963 0.7536 0.7536 -0.0573 -7.60%
2025-04-03 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7536 0.7536 0.7602 0.7602 -0.0066 -0.87%
2025-04-02 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7602 0.7602 0.7580 0.7580 0.0022 0.29%
2025-04-01 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7580 0.7580 0.7581 0.7581 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7581 0.7581 0.7626 0.7626 -0.0045 -0.59%
2025-03-28 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7626 0.7626 0.7687 0.7687 -0.0061 -0.79%
2025-03-27 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7687 0.7687 0.7661 0.7661 0.0026 0.34%
2025-03-26 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7661 0.7661 0.7628 0.7628 0.0033 0.43%
2025-03-25 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7628 0.7628 0.7747 0.7747 -0.0119 -1.54%
2025-03-24 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7747 0.7747 0.7748 0.7748 -0.0001 -0.01%
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2025-03-19 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.8020 0.8020 0.8079 0.8079 -0.0059 -0.73%
2025-03-18 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.8079 0.8079 0.8006 0.8006 0.0073 0.91%
2025-03-17 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.8006 0.8006 0.7987 0.7987 0.0019 0.24%
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2025-03-12 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.8024 0.8024 0.8061 0.8061 -0.0037 -0.46%
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2025-03-10 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.8050 0.8050 0.8109 0.8109 -0.0059 -0.73%
2025-03-07 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.8109 0.8109 0.8134 0.8134 -0.0025 -0.31%
2025-03-06 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.8134 0.8134 0.7971 0.7971 0.0163 2.04%
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2025-02-24 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.8140 0.8140 0.8165 0.8165 -0.0025 -0.31%
2025-02-21 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.8165 0.8165 0.7897 0.7897 0.0268 3.39%
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2025-02-17 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7835 0.7835 0.7812 0.7812 0.0023 0.29%
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2025-02-13 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7740 0.7740 0.7844 0.7844 -0.0104 -1.33%
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2025-02-11 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7749 0.7749 0.7811 0.7811 -0.0062 -0.79%
2025-02-10 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7811 0.7811 0.7763 0.7763 0.0048 0.62%
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2025-01-07 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7472 0.7472 0.7433 0.7433 0.0039 0.52%
2025-01-06 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7433 0.7433 0.7455 0.7455 -0.0022 -0.30%
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2025-01-02 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7543 0.7543 0.7659 0.7659 -0.0116 -1.51%
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2024-12-19 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7692 0.7692 0.7655 0.7655 0.0037 0.48%
2024-12-18 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7655 0.7655 0.7634 0.7634 0.0021 0.28%
2024-12-17 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7634 0.7634 0.7681 0.7681 -0.0047 -0.61%
2024-12-16 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7681 0.7681 0.7727 0.7727 -0.0046 -0.60%
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2024-12-12 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7803 0.7803 0.7752 0.7752 0.0051 0.66%
2024-12-11 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7752 0.7752 0.7772 0.7772 -0.0020 -0.26%
2024-12-10 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7772 0.7772 0.7743 0.7743 0.0029 0.37%
2024-12-09 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7743 0.7743 0.7772 0.7772 -0.0029 -0.37%
2024-12-06 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7772 0.7772 0.7729 0.7729 0.0043 0.56%
2024-12-05 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7729 0.7729 0.7702 0.7702 0.0027 0.35%
2024-12-04 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7702 0.7702 0.7754 0.7754 -0.0052 -0.67%
2024-12-03 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7754 0.7754 0.7794 0.7794 -0.0040 -0.51%
2024-12-02 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7794 0.7794 0.7764 0.7764 0.0030 0.39%
2024-11-29 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7764 0.7764 0.7698 0.7698 0.0066 0.86%
2024-11-28 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7698 0.7698 0.7726 0.7726 -0.0028 -0.36%
2024-11-27 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7726 0.7726 0.7605 0.7605 0.0121 1.59%
2024-11-26 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7605 0.7605 0.7627 0.7627 -0.0022 -0.29%
2024-11-25 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7627 0.7627 0.7629 0.7629 -0.0002 -0.03%
2024-11-22 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7629 0.7629 0.7757 0.7757 -0.0128 -1.65%
2024-11-21 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7757 0.7757 0.7759 0.7759 -0.0002 -0.03%
2024-11-20 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7759 0.7759 0.7761 0.7761 -0.0002 -0.03%
2024-11-19 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7761 0.7761 0.7691 0.7691 0.0070 0.91%
2024-11-18 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7691 0.7691 0.7741 0.7741 -0.0050 -0.65%
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2024-10-30 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7796 0.7796 0.7826 0.7826 -0.0030 -0.38%
2024-10-29 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7826 0.7826 0.7924 0.7924 -0.0098 -1.24%
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2024-10-23 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7913 0.7913 0.7855 0.7855 0.0058 0.74%
2024-10-22 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7855 0.7855 0.7812 0.7812 0.0043 0.55%
2024-10-21 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7812 0.7812 0.7746 0.7746 0.0066 0.85%
2024-10-18 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7746 0.7746 0.7552 0.7552 0.0194 2.57%
2024-10-17 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7552 0.7552 0.7579 0.7579 -0.0027 -0.36%
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2024-10-14 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7741 0.7741 0.7657 0.7657 0.0084 1.10%
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2024-10-10 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7801 0.7801 0.7809 0.7809 -0.0008 -0.10%
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2024-10-08 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.8262 0.8262 0.7856 0.7856 0.0406 5.17%
2024-09-30 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7856 0.7856 0.7449 0.7449 0.0407 5.46%
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2024-09-23 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7108 0.7108 0.7111 0.7111 -0.0003 -0.04%
2024-09-20 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7111 0.7111 0.7107 0.7107 0.0004 0.06%
2024-09-19 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7107 0.7107 0.7093 0.7093 0.0014 0.20%
2024-09-18 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7093 0.7093 0.7083 0.7083 0.0010 0.14%
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2024-09-06 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7142 0.7142 0.7162 0.7162 -0.0020 -0.28%
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2024-06-21 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7427 0.7427 0.7435 0.7435 -0.0008 -0.11%
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2024-06-18 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7471 0.7471 0.7458 0.7458 0.0013 0.17%
2024-06-17 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7458 0.7458 0.7472 0.7472 -0.0014 -0.19%
2024-06-14 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7472 0.7472 0.7484 0.7484 -0.0012 -0.16%
2024-06-13 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7484 0.7484 0.7522 0.7522 -0.0038 -0.51%
2024-06-12 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7522 0.7522 0.7518 0.7518 0.0004 0.05%
2024-06-11 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7518 0.7518 0.7557 0.7557 -0.0039 -0.52%
2024-06-07 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7557 0.7557 0.7558 0.7558 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7558 0.7558 0.7573 0.7573 -0.0015 -0.20%
2024-06-05 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7573 0.7573 0.7618 0.7618 -0.0045 -0.59%
2024-06-04 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7618 0.7618 0.7586 0.7586 0.0032 0.42%
2024-06-03 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7586 0.7586 0.7590 0.7590 -0.0004 -0.05%
2024-05-31 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7590 0.7590 0.7596 0.7596 -0.0006 -0.08%
2024-05-30 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7596 0.7596 0.7637 0.7637 -0.0041 -0.54%
2024-05-29 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7637 0.7637 0.7650 0.7650 -0.0013 -0.17%
2024-05-28 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7650 0.7650 0.7688 0.7688 -0.0038 -0.49%
2024-05-27 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7688 0.7688 0.7646 0.7646 0.0042 0.55%
2024-05-24 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7646 0.7646 0.7669 0.7669 -0.0023 -0.30%
混合型-平衡基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀價值平衡混合A 1.1569 0.20%
興銀價值平衡混合C 1.1520 0.20%
招商穩(wěn)健平衡混合C 1.2858 0.12%
招商穩(wěn)健平衡混合A 1.3223 0.11%
2.7340 0.04%
0.9100 0.03%
招商平衡 1.5381 0.01%
建信積極配置 3.2790 -0.03%
廣發(fā)穩(wěn)健A 1.5156 -0.05%
廣發(fā)穩(wěn)健C 1.4880 -0.05%