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新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A(新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A)基金凈值查詢(xún)(011973)

今天最新凈值 1.0508 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1128
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2170億
  • 最近資產(chǎn)：10.50億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙楠 曹巍浩
近一季新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A|新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A(011973)基金累計(jì)收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0510 1.1130 1.0508 1.1128 0.0002 0.02%
2025-05-21 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0508 1.1128 1.0508 1.1128 0.0000 0.00%
2025-05-20 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0508 1.1128 1.0510 1.1130 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0510 1.1130 1.0503 1.1123 0.0007 0.07%
2025-05-16 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0503 1.1123 1.0506 1.1126 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0506 1.1126 1.0515 1.1135 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0515 1.1135 1.0523 1.1143 -0.0008 -0.08%
2025-05-13 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0523 1.1143 1.0514 1.1134 0.0009 0.09%
2025-05-12 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0514 1.1134 1.0526 1.1146 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0526 1.1146 1.0525 1.1145 0.0001 0.01%
2025-05-08 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0525 1.1145 1.0507 1.1127 0.0018 0.17%
2025-05-07 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0507 1.1127 1.0505 1.1125 0.0002 0.02%
2025-05-06 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0505 1.1125 1.0507 1.1127 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0507 1.1127 1.0498 1.1118 0.0009 0.09%
2025-04-29 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0498 1.1118 1.0488 1.1108 0.0010 0.10%
2025-04-28 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0488 1.1108 1.0484 1.1104 0.0004 0.04%
2025-04-25 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0484 1.1104 1.0483 1.1103 0.0001 0.01%
2025-04-24 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0483 1.1103 1.0484 1.1104 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0484 1.1104 1.0490 1.1110 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0490 1.1110 1.0484 1.1104 0.0006 0.06%
2025-04-21 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0484 1.1104 1.0490 1.1110 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0490 1.1110 1.0488 1.1108 0.0002 0.02%
2025-04-17 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0488 1.1108 1.0492 1.1112 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0492 1.1112 1.0487 1.1107 0.0005 0.05%
2025-04-15 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0487 1.1107 1.0488 1.1108 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0488 1.1108 1.0489 1.1109 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0489 1.1109 1.0488 1.1108 0.0001 0.01%
2025-04-10 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0488 1.1108 1.0479 1.1099 0.0009 0.09%
2025-04-09 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0479 1.1099 1.0474 1.1094 0.0005 0.05%
2025-04-08 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0474 1.1094 1.0496 1.1116 -0.0022 -0.21%
2025-04-07 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0496 1.1116 1.0473 1.1093 0.0023 0.22%
2025-04-03 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0473 1.1093 1.0449 1.1069 0.0024 0.23%
2025-04-02 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0449 1.1069 1.0440 1.1060 0.0009 0.09%
2025-04-01 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0440 1.1060 1.0439 1.1059 0.0001 0.01%
2025-03-31 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0439 1.1059 1.0437 1.1057 0.0002 0.02%
2025-03-28 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0437 1.1057 1.0438 1.1058 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0438 1.1058 1.0438 1.1058 0.0000 0.00%
2025-03-26 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0438 1.1058 1.0432 1.1052 0.0006 0.06%
2025-03-25 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0432 1.1052 1.0431 1.1051 0.0001 0.01%
2025-03-24 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0431 1.1051 1.0429 1.1049 0.0002 0.02%
2025-03-21 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0429 1.1049 1.0435 1.1055 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0435 1.1055 1.0420 1.1040 0.0015 0.14%
2025-03-19 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0420 1.1040 1.0416 1.1036 0.0004 0.04%
2025-03-18 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0416 1.1036 1.0412 1.1032 0.0004 0.04%
2025-03-17 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0412 1.1032 1.0431 1.1051 -0.0019 -0.18%
2025-03-14 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0431 1.1051 1.0422 1.1042 0.0009 0.09%
2025-03-13 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0422 1.1042 1.0417 1.1037 0.0005 0.05%
2025-03-12 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0417 1.1037 1.0395 1.1015 0.0022 0.21%
2025-03-11 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0395 1.1015 1.0412 1.1032 -0.0017 -0.16%
2025-03-10 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0412 1.1032 1.0418 1.1038 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0418 1.1038 1.0438 1.1058 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0438 1.1058 1.0451 1.1071 -0.0013 -0.12%
2025-03-05 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0451 1.1071 1.0446 1.1066 0.0005 0.05%
2025-03-04 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0446 1.1066 1.0448 1.1068 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0448 1.1068 1.0431 1.1051 0.0017 0.16%
2025-02-28 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0431 1.1051 1.0425 1.1045 0.0006 0.06%
2025-02-27 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0425 1.1045 1.0436 1.1056 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0436 1.1056 1.0435 1.1055 0.0001 0.01%
2025-02-25 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0435 1.1055 1.0428 1.1048 0.0007 0.07%
2025-02-24 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0428 1.1048 1.0452 1.1072 -0.0024 -0.23%