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新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A(新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A)基金凈值查詢(011973)

今天最新凈值 1.0508 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1128
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2170億
  • 最近資產(chǎn)：10.50億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙楠 曹巍浩
近一周新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A|新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A(011973)基金累計收益率-0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0510 1.1130 1.0508 1.1128 0.0002 0.02%
2025-05-21 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0508 1.1128 1.0508 1.1128 0.0000 0.00%
2025-05-20 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0508 1.1128 1.0510 1.1130 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0510 1.1130 1.0503 1.1123 0.0007 0.07%
2025-05-16 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0503 1.1123 1.0506 1.1126 -0.0003 -0.03%