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新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A(新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A)基金凈值查詢(011973)

今天最新凈值 1.0508 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1128
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2170億
  • 最近資產(chǎn)：10.50億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙楠 曹巍浩
近一月新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A|新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A(011973)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0510 1.1130 1.0508 1.1128 0.0002 0.02%
2025-05-21 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0508 1.1128 1.0508 1.1128 0.0000 0.00%
2025-05-20 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0508 1.1128 1.0510 1.1130 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0510 1.1130 1.0503 1.1123 0.0007 0.07%
2025-05-16 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0503 1.1123 1.0506 1.1126 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0506 1.1126 1.0515 1.1135 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0515 1.1135 1.0523 1.1143 -0.0008 -0.08%
2025-05-13 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0523 1.1143 1.0514 1.1134 0.0009 0.09%
2025-05-12 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0514 1.1134 1.0526 1.1146 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0526 1.1146 1.0525 1.1145 0.0001 0.01%
2025-05-08 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0525 1.1145 1.0507 1.1127 0.0018 0.17%
2025-05-07 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0507 1.1127 1.0505 1.1125 0.0002 0.02%
2025-05-06 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0505 1.1125 1.0507 1.1127 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0507 1.1127 1.0498 1.1118 0.0009 0.09%
2025-04-29 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0498 1.1118 1.0488 1.1108 0.0010 0.10%
2025-04-28 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0488 1.1108 1.0484 1.1104 0.0004 0.04%
2025-04-25 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0484 1.1104 1.0483 1.1103 0.0001 0.01%
2025-04-24 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0483 1.1103 1.0484 1.1104 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 1.0484 1.1104 1.0490 1.1110 -0.0006 -0.06%