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東財銀行C(東財中證銀行指數(shù)C)基金凈值查詢(011972)

今天最新凈值 1.2892 0.0085 0.6600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3015 0.0123 0.9511%
  • 累計凈值：1.2892
  • 成立日期：2021-04-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6261億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億元
  • 基金公司：東財基金
  • 基金經(jīng)理：姚楠燕 楊路煒
近半年東財銀行C|東財中證銀行指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,東財銀行C(011972)基金累計收益率18.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011972 東財銀行C 1.3014 1.3014 1.2892 1.2892 0.0122 0.95%
2025-05-21 011972 東財銀行C 1.2892 1.2892 1.2807 1.2807 0.0085 0.66%
2025-05-20 011972 東財銀行C 1.2807 1.2807 1.2784 1.2784 0.0023 0.18%
2025-05-19 011972 東財銀行C 1.2784 1.2784 1.2824 1.2824 -0.0040 -0.31%
2025-05-16 011972 東財銀行C 1.2824 1.2824 1.2939 1.2939 -0.0115 -0.89%
2025-05-15 011972 東財銀行C 1.2939 1.2939 1.2954 1.2954 -0.0015 -0.12%
2025-05-14 011972 東財銀行C 1.2954 1.2954 1.2856 1.2856 0.0098 0.76%
2025-05-13 011972 東財銀行C 1.2856 1.2856 1.2674 1.2674 0.0182 1.44%
2025-05-12 011972 東財銀行C 1.2674 1.2674 1.2660 1.2660 0.0014 0.11%
2025-05-09 011972 東財銀行C 1.2660 1.2660 1.2489 1.2489 0.0171 1.37%
2025-05-08 011972 東財銀行C 1.2489 1.2489 1.2361 1.2361 0.0128 1.04%
2025-05-07 011972 東財銀行C 1.2361 1.2361 1.2190 1.2190 0.0171 1.40%
2025-05-06 011972 東財銀行C 1.2190 1.2190 1.2208 1.2208 -0.0018 -0.15%
2025-04-30 011972 東財銀行C 1.2208 1.2208 1.2453 1.2453 -0.0245 -1.97%
2025-04-29 011972 東財銀行C 1.2453 1.2453 1.2493 1.2493 -0.0040 -0.32%
2025-04-28 011972 東財銀行C 1.2493 1.2493 1.2381 1.2381 0.0112 0.90%
2025-04-25 011972 東財銀行C 1.2381 1.2381 1.2427 1.2427 -0.0046 -0.37%
2025-04-24 011972 東財銀行C 1.2427 1.2427 1.2291 1.2291 0.0136 1.11%
2025-04-23 011972 東財銀行C 1.2291 1.2291 1.2349 1.2349 -0.0058 -0.47%
2025-04-22 011972 東財銀行C 1.2349 1.2349 1.2271 1.2271 0.0078 0.64%
2025-04-21 011972 東財銀行C 1.2271 1.2271 1.2419 1.2419 -0.0148 -1.19%
2025-04-18 011972 東財銀行C 1.2419 1.2419 1.2311 1.2311 0.0108 0.88%
2025-04-17 011972 東財銀行C 1.2311 1.2311 1.2303 1.2303 0.0008 0.07%
2025-04-16 011972 東財銀行C 1.2303 1.2303 1.2183 1.2183 0.0120 0.98%
2025-04-15 011972 東財銀行C 1.2183 1.2183 1.2010 1.2010 0.0173 1.44%
2025-04-14 011972 東財銀行C 1.2010 1.2010 1.1942 1.1942 0.0068 0.57%
2025-04-11 011972 東財銀行C 1.1942 1.1942 1.1913 1.1913 0.0029 0.24%
2025-04-10 011972 東財銀行C 1.1913 1.1913 1.1840 1.1840 0.0073 0.62%
2025-04-09 011972 東財銀行C 1.1840 1.1840 1.1937 1.1937 -0.0097 -0.81%
2025-04-08 011972 東財銀行C 1.1937 1.1937 1.1749 1.1749 0.0188 1.60%
2025-04-07 011972 東財銀行C 1.1749 1.1749 1.2288 1.2288 -0.0539 -4.39%
2025-04-03 011972 東財銀行C 1.2288 1.2288 1.2257 1.2257 0.0031 0.25%
2025-04-02 011972 東財銀行C 1.2257 1.2257 1.2155 1.2155 0.0102 0.84%
2025-04-01 011972 東財銀行C 1.2155 1.2155 1.2218 1.2218 -0.0063 -0.52%
2025-03-31 011972 東財銀行C 1.2218 1.2218 1.2183 1.2183 0.0035 0.29%
2025-03-28 011972 東財銀行C 1.2183 1.2183 1.2222 1.2222 -0.0039 -0.32%
2025-03-27 011972 東財銀行C 1.2222 1.2222 1.2170 1.2170 0.0052 0.43%
2025-03-26 011972 東財銀行C 1.2170 1.2170 1.2339 1.2339 -0.0169 -1.37%
2025-03-25 011972 東財銀行C 1.2339 1.2339 1.2288 1.2288 0.0051 0.42%
2025-03-24 011972 東財銀行C 1.2288 1.2288 1.2187 1.2187 0.0101 0.83%
2025-03-21 011972 東財銀行C 1.2187 1.2187 1.2328 1.2328 -0.0141 -1.14%
2025-03-20 011972 東財銀行C 1.2328 1.2328 1.2388 1.2388 -0.0060 -0.48%
2025-03-19 011972 東財銀行C 1.2388 1.2388 1.2228 1.2228 0.0160 1.31%
2025-03-18 011972 東財銀行C 1.2228 1.2228 1.2242 1.2242 -0.0014 -0.11%
2025-03-17 011972 東財銀行C 1.2242 1.2242 1.2206 1.2206 0.0036 0.29%
2025-03-14 011972 東財銀行C 1.2206 1.2206 1.2063 1.2063 0.0143 1.19%
2025-03-13 011972 東財銀行C 1.2063 1.2063 1.2001 1.2001 0.0062 0.52%
2025-03-12 011972 東財銀行C 1.2001 1.2001 1.2034 1.2034 -0.0033 -0.27%
2025-03-11 011972 東財銀行C 1.2034 1.2034 1.1947 1.1947 0.0087 0.73%
2025-03-10 011972 東財銀行C 1.1947 1.1947 1.2053 1.2053 -0.0106 -0.88%
2025-03-07 011972 東財銀行C 1.2053 1.2053 1.2037 1.2037 0.0016 0.13%
2025-03-06 011972 東財銀行C 1.2037 1.2037 1.2102 1.2102 -0.0065 -0.54%
2025-03-05 011972 東財銀行C 1.2102 1.2102 1.1907 1.1907 0.0195 1.64%
2025-03-04 011972 東財銀行C 1.1907 1.1907 1.1924 1.1924 -0.0017 -0.14%
2025-03-03 011972 東財銀行C 1.1924 1.1924 1.1927 1.1927 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 011972 東財銀行C 1.1927 1.1927 1.1998 1.1998 -0.0071 -0.59%
2025-02-27 011972 東財銀行C 1.1998 1.1998 1.1853 1.1853 0.0145 1.22%
2025-02-26 011972 東財銀行C 1.1853 1.1853 1.1796 1.1796 0.0057 0.48%
2025-02-25 011972 東財銀行C 1.1796 1.1796 1.1885 1.1885 -0.0089 -0.75%
2025-02-24 011972 東財銀行C 1.1885 1.1885 1.1970 1.1970 -0.0085 -0.71%
2025-02-21 011972 東財銀行C 1.1970 1.1970 1.2115 1.2115 -0.0145 -1.20%
2025-02-20 011972 東財銀行C 1.2115 1.2115 1.2130 1.2130 -0.0015 -0.12%
2025-02-19 011972 東財銀行C 1.2130 1.2130 1.2183 1.2183 -0.0053 -0.44%
2025-02-18 011972 東財銀行C 1.2183 1.2183 1.2060 1.2060 0.0123 1.02%
2025-02-17 011972 東財銀行C 1.2060 1.2060 1.2095 1.2095 -0.0035 -0.29%
2025-02-14 011972 東財銀行C 1.2095 1.2095 1.2046 1.2046 0.0049 0.41%
2025-02-13 011972 東財銀行C 1.2046 1.2046 1.2039 1.2039 0.0007 0.06%
2025-02-12 011972 東財銀行C 1.2039 1.2039 1.1949 1.1949 0.0090 0.75%
2025-02-11 011972 東財銀行C 1.1949 1.1949 1.1845 1.1845 0.0104 0.88%
2025-02-10 011972 東財銀行C 1.1845 1.1845 1.1831 1.1831 0.0014 0.12%
2025-02-07 011972 東財銀行C 1.1831 1.1831 1.1867 1.1867 -0.0036 -0.30%
2025-02-06 011972 東財銀行C 1.1867 1.1867 1.1864 1.1864 0.0003 0.03%
2025-02-05 011972 東財銀行C 1.1864 1.1864 1.2054 1.2054 -0.0190 -1.58%
2025-01-27 011972 東財銀行C 1.2054 1.2054 1.1895 1.1895 0.0159 1.34%
2025-01-22 011972 東財銀行C 1.1598 1.1598 1.1795 1.1795 -0.0197 -1.67%
2025-01-14 011972 東財銀行C 1.1717 1.1717 1.1568 1.1568 0.0149 1.29%
2025-01-13 011972 東財銀行C 1.1568 1.1568 1.1695 1.1695 -0.0127 -1.09%
2025-01-10 011972 東財銀行C 1.1695 1.1695 1.1748 1.1748 -0.0053 -0.45%
2025-01-09 011972 東財銀行C 1.1748 1.1748 1.1841 1.1841 -0.0093 -0.79%
2025-01-08 011972 東財銀行C 1.1841 1.1841 1.1746 1.1746 0.0095 0.81%
2025-01-07 011972 東財銀行C 1.1746 1.1746 1.1673 1.1673 0.0073 0.63%
2025-01-06 011972 東財銀行C 1.1673 1.1673 1.1585 1.1585 0.0088 0.76%
2025-01-03 011972 東財銀行C 1.1585 1.1585 1.1664 1.1664 -0.0079 -0.68%
2025-01-02 011972 東財銀行C 1.1664 1.1664 1.1912 1.1912 -0.0248 -2.08%
2024-12-31 011972 東財銀行C 1.1912 1.1912 1.2037 1.2037 -0.0125 -1.04%
2024-12-26 011972 東財銀行C 1.1904 1.1904 1.1929 1.1929 -0.0025 -0.21%
2024-12-25 011972 東財銀行C 1.1929 1.1929 1.1806 1.1806 0.0123 1.04%
2024-12-24 011972 東財銀行C 1.1806 1.1806 1.1660 1.1660 0.0146 1.25%
2024-12-23 011972 東財銀行C 1.1660 1.1660 1.1479 1.1479 0.0181 1.58%
2024-12-20 011972 東財銀行C 1.1479 1.1479 1.1494 1.1494 -0.0015 -0.13%
2024-12-19 011972 東財銀行C 1.1494 1.1494 1.1597 1.1597 -0.0103 -0.89%
2024-12-18 011972 東財銀行C 1.1597 1.1597 1.1471 1.1471 0.0126 1.10%
2024-12-17 011972 東財銀行C 1.1471 1.1471 1.1496 1.1496 -0.0025 -0.22%
2024-12-16 011972 東財銀行C 1.1496 1.1496 1.1395 1.1395 0.0101 0.89%
2024-12-13 011972 東財銀行C 1.1395 1.1395 1.1621 1.1621 -0.0226 -1.94%
2024-12-12 011972 東財銀行C 1.1621 1.1621 1.1482 1.1482 0.0139 1.21%
2024-12-11 011972 東財銀行C 1.1482 1.1482 1.1613 1.1613 -0.0131 -1.13%
2024-12-10 011972 東財銀行C 1.1613 1.1613 1.1487 1.1487 0.0126 1.10%
2024-12-09 011972 東財銀行C 1.1487 1.1487 1.1454 1.1454 0.0033 0.29%
2024-12-06 011972 東財銀行C 1.1454 1.1454 1.1328 1.1328 0.0126 1.11%
2024-12-05 011972 東財銀行C 1.1328 1.1328 1.1349 1.1349 -0.0021 -0.19%
2024-12-04 011972 東財銀行C 1.1349 1.1349 1.1336 1.1336 0.0013 0.11%
2024-12-03 011972 東財銀行C 1.1336 1.1336 1.1168 1.1168 0.0168 1.50%
2024-12-02 011972 東財銀行C 1.1168 1.1168 1.1209 1.1209 -0.0041 -0.37%
2024-11-29 011972 東財銀行C 1.1209 1.1209 1.1208 1.1208 0.0001 0.01%
2024-11-28 011972 東財銀行C 1.1208 1.1208 1.1226 1.1226 -0.0018 -0.16%
2024-11-27 011972 東財銀行C 1.1226 1.1226 1.1116 1.1116 0.0110 0.99%
2024-11-26 011972 東財銀行C 1.1116 1.1116 1.1017 1.1017 0.0099 0.90%
2024-11-25 011972 東財銀行C 1.1017 1.1017 1.1001 1.1001 0.0016 0.15%