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招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C基金凈值查詢(011967)

今天最新凈值 0.4585 -0.0055 -1.1900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.4534 -0.0051 -1.1036%
  • 累計凈值：0.4585
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.2007億
  • 最近資產(chǎn)：3.88億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王平 許榮漫
近一月招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C(011967)基金累計收益率2.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4528 0.4528 0.4585 0.4585 -0.0057 -1.24%
2025-05-22 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4585 0.4585 0.4640 0.4640 -0.0055 -1.19%
2025-05-21 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4640 0.4640 0.4640 0.4640 0.0000 0.00%
2025-05-20 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4640 0.4640 0.4640 0.4640 0.0000 0.00%
2025-05-19 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4640 0.4640 0.4651 0.4651 -0.0011 -0.24%
2025-05-16 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4651 0.4651 0.4632 0.4632 0.0019 0.41%
2025-05-15 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4632 0.4632 0.4734 0.4734 -0.0102 -2.15%
2025-05-14 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4734 0.4734 0.4778 0.4778 -0.0044 -0.92%
2025-05-13 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4778 0.4778 0.4711 0.4711 0.0067 1.42%
2025-05-12 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4711 0.4711 0.4584 0.4584 0.0127 2.77%
2025-05-09 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4584 0.4584 0.4656 0.4656 -0.0072 -1.55%
2025-05-08 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4656 0.4656 0.4592 0.4592 0.0064 1.39%
2025-05-07 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4592 0.4592 0.4582 0.4582 0.0010 0.22%
2025-05-06 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4582 0.4582 0.4479 0.4479 0.0103 2.30%
2025-04-30 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4479 0.4479 0.4468 0.4468 0.0011 0.25%
2025-04-29 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4468 0.4468 0.4492 0.4492 -0.0024 -0.53%
2025-04-28 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4492 0.4492 0.4492 0.4492 0.0000 0.00%
2025-04-25 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4492 0.4492 0.4453 0.4453 0.0039 0.88%
2025-04-24 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4453 0.4453 0.4504 0.4504 -0.0051 -1.13%