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招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C基金凈值查詢(011967)

今天最新凈值 0.4640 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.4648 0.0008 0.1817%
  • 累計凈值：0.4640
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.2007億
  • 最近資產(chǎn)：3.88億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王平 許榮漫
近一季招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C(011967)基金累計收益率-8.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4640 0.4640 0.4640 0.4640 0.0000 0.00%
2025-05-20 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4640 0.4640 0.4640 0.4640 0.0000 0.00%
2025-05-19 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4640 0.4640 0.4651 0.4651 -0.0011 -0.24%
2025-05-16 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4651 0.4651 0.4632 0.4632 0.0019 0.41%
2025-05-15 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4632 0.4632 0.4734 0.4734 -0.0102 -2.15%
2025-05-14 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4734 0.4734 0.4778 0.4778 -0.0044 -0.92%
2025-05-13 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4778 0.4778 0.4711 0.4711 0.0067 1.42%
2025-05-12 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4711 0.4711 0.4584 0.4584 0.0127 2.77%
2025-05-09 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4584 0.4584 0.4656 0.4656 -0.0072 -1.55%
2025-05-08 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4656 0.4656 0.4592 0.4592 0.0064 1.39%
2025-05-07 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4592 0.4592 0.4582 0.4582 0.0010 0.22%
2025-05-06 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4582 0.4582 0.4479 0.4479 0.0103 2.30%
2025-04-30 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4479 0.4479 0.4468 0.4468 0.0011 0.25%
2025-04-29 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4468 0.4468 0.4492 0.4492 -0.0024 -0.53%
2025-04-28 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4492 0.4492 0.4492 0.4492 0.0000 0.00%
2025-04-25 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4492 0.4492 0.4453 0.4453 0.0039 0.88%
2025-04-24 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4453 0.4453 0.4504 0.4504 -0.0051 -1.13%
2025-04-23 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4504 0.4504 0.4480 0.4480 0.0024 0.54%
2025-04-22 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4480 0.4480 0.4502 0.4502 -0.0022 -0.49%
2025-04-21 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4502 0.4502 0.4484 0.4484 0.0018 0.40%
2025-04-18 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4484 0.4484 0.4499 0.4499 -0.0015 -0.33%
2025-04-17 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4499 0.4499 0.4519 0.4519 -0.0020 -0.44%
2025-04-16 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4519 0.4519 0.4543 0.4543 -0.0024 -0.53%
2025-04-15 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4543 0.4543 0.4563 0.4563 -0.0020 -0.44%
2025-04-14 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4563 0.4563 0.4536 0.4536 0.0027 0.60%
2025-04-11 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4536 0.4536 0.4535 0.4535 0.0001 0.02%
2025-04-10 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4535 0.4535 0.4429 0.4429 0.0106 2.39%
2025-04-09 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4429 0.4429 0.4392 0.4392 0.0037 0.84%
2025-04-08 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4392 0.4392 0.4369 0.4369 0.0023 0.53%
2025-04-07 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4369 0.4369 0.4906 0.4906 -0.0537 -10.95%
2025-04-03 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4906 0.4906 0.5007 0.5007 -0.0101 -2.02%
2025-04-02 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5007 0.5007 0.5017 0.5017 -0.0010 -0.20%
2025-04-01 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5017 0.5017 0.4960 0.4960 0.0057 1.15%
2025-03-31 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4960 0.4960 0.5104 0.5104 -0.0144 -2.82%
2025-03-28 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5104 0.5104 0.5147 0.5147 -0.0043 -0.84%
2025-03-27 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5147 0.5147 0.5225 0.5225 -0.0078 -1.49%
2025-03-26 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5225 0.5225 0.5167 0.5167 0.0058 1.12%
2025-03-25 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5167 0.5167 0.5118 0.5118 0.0049 0.96%
2025-03-24 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5118 0.5118 0.5146 0.5146 -0.0028 -0.54%
2025-03-21 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5146 0.5146 0.5207 0.5207 -0.0061 -1.17%
2025-03-20 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5207 0.5207 0.5257 0.5257 -0.0050 -0.95%
2025-03-19 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5257 0.5257 0.5289 0.5289 -0.0032 -0.61%
2025-03-18 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5289 0.5289 0.5260 0.5260 0.0029 0.55%
2025-03-17 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5260 0.5260 0.5229 0.5229 0.0031 0.59%
2025-03-14 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5229 0.5229 0.5144 0.5144 0.0085 1.65%
2025-03-13 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5144 0.5144 0.5186 0.5186 -0.0042 -0.81%
2025-03-12 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5186 0.5186 0.5196 0.5196 -0.0010 -0.19%
2025-03-11 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5196 0.5196 0.5178 0.5178 0.0018 0.35%
2025-03-10 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5178 0.5178 0.5148 0.5148 0.0030 0.58%
2025-03-07 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5148 0.5148 0.5188 0.5188 -0.0040 -0.77%
2025-03-06 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5188 0.5188 0.5100 0.5100 0.0088 1.73%
2025-03-05 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5100 0.5100 0.5181 0.5181 -0.0081 -1.56%
2025-03-04 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5181 0.5181 0.5166 0.5166 0.0015 0.29%
2025-03-03 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5166 0.5166 0.5147 0.5147 0.0019 0.37%
2025-02-28 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5147 0.5147 0.5251 0.5251 -0.0104 -1.98%
2025-02-27 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5251 0.5251 0.5315 0.5315 -0.0064 -1.20%
2025-02-26 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5315 0.5315 0.5157 0.5157 0.0158 3.06%
2025-02-25 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5157 0.5157 0.5149 0.5149 0.0008 0.16%
2025-02-24 011967 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5149 0.5149 0.5099 0.5099 0.0050 0.98%
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權(quán)LOF 1.8207 1.87%