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泰康中證500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(011964)

今天最新凈值 0.9172 0.0016 0.1700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9172
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4829億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏軍
近一季泰康中證500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,泰康中證500ETF聯(lián)接A(011964)基金累計收益率-3.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9093 0.9093 0.9172 0.9172 -0.0079 -0.86%
2025-05-21 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9172 0.9172 0.9156 0.9156 0.0016 0.17%
2025-05-20 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9156 0.9156 0.9115 0.9115 0.0041 0.45%
2025-05-19 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9115 0.9115 0.9107 0.9107 0.0008 0.09%
2025-05-16 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9107 0.9107 0.9106 0.9106 0.0001 0.01%
2025-05-15 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9106 0.9106 0.9234 0.9234 -0.0128 -1.39%
2025-05-14 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9234 0.9234 0.9206 0.9206 0.0028 0.30%
2025-05-13 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9206 0.9206 0.9224 0.9224 -0.0018 -0.20%
2025-05-12 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9224 0.9224 0.9115 0.9115 0.0109 1.20%
2025-05-09 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9115 0.9115 0.9193 0.9193 -0.0078 -0.85%
2025-05-08 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9193 0.9193 0.9155 0.9155 0.0038 0.42%
2025-05-07 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9155 0.9155 0.9140 0.9140 0.0015 0.16%
2025-05-06 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9140 0.9140 0.8976 0.8976 0.0164 1.83%
2025-04-30 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.8976 0.8976 0.8935 0.8935 0.0041 0.46%
2025-04-29 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.8935 0.8935 0.8926 0.8926 0.0009 0.10%
2025-04-28 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.8926 0.8926 0.8970 0.8970 -0.0044 -0.49%
2025-04-25 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.8970 0.8970 0.8938 0.8938 0.0032 0.36%
2025-04-24 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.8938 0.8938 0.8981 0.8981 -0.0043 -0.48%
2025-04-23 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.8981 0.8981 0.8966 0.8966 0.0015 0.17%
2025-04-22 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.8966 0.8966 0.8994 0.8994 -0.0028 -0.31%
2025-04-21 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.8994 0.8994 0.8870 0.8870 0.0124 1.40%
2025-04-18 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.8870 0.8870 0.8865 0.8865 0.0005 0.06%
2025-04-17 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.8865 0.8865 0.8861 0.8861 0.0004 0.05%
2025-04-16 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.8861 0.8861 0.8928 0.8928 -0.0067 -0.75%
2025-04-15 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.8928 0.8928 0.8966 0.8966 -0.0038 -0.42%
2025-04-14 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.8966 0.8966 0.8899 0.8899 0.0067 0.75%
2025-04-11 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.8899 0.8899 0.8843 0.8843 0.0056 0.63%
2025-04-10 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.8843 0.8843 0.8684 0.8684 0.0159 1.83%
2025-04-09 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.8684 0.8684 0.8508 0.8508 0.0176 2.07%
2025-04-08 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.8508 0.8508 0.8451 0.8451 0.0057 0.67%
2025-04-07 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.8451 0.8451 0.9294 0.9294 -0.0843 -9.07%
2025-04-03 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9294 0.9294 0.9375 0.9375 -0.0081 -0.86%
2025-04-02 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9375 0.9375 0.9365 0.9365 0.0010 0.11%
2025-04-01 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9365 0.9365 0.9311 0.9311 0.0054 0.58%
2025-03-31 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9311 0.9311 0.9400 0.9400 -0.0089 -0.95%
2025-03-28 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9400 0.9400 0.9463 0.9463 -0.0063 -0.67%
2025-03-27 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9463 0.9463 0.9451 0.9451 0.0012 0.13%
2025-03-26 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9451 0.9451 0.9448 0.9448 0.0003 0.03%
2025-03-25 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9448 0.9448 0.9479 0.9479 -0.0031 -0.33%
2025-03-24 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9479 0.9479 0.9483 0.9483 -0.0004 -0.04%
2025-03-21 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9483 0.9483 0.9616 0.9616 -0.0133 -1.38%
2025-03-20 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9616 0.9616 0.9676 0.9676 -0.0060 -0.62%
2025-03-19 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9676 0.9676 0.9725 0.9725 -0.0049 -0.50%
2025-03-18 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9725 0.9725 0.9688 0.9688 0.0037 0.38%
2025-03-17 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9688 0.9688 0.9676 0.9676 0.0012 0.12%
2025-03-14 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9676 0.9676 0.9517 0.9517 0.0159 1.67%
2025-03-13 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9517 0.9517 0.9591 0.9591 -0.0074 -0.77%
2025-03-12 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9591 0.9591 0.9595 0.9595 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9595 0.9595 0.9547 0.9547 0.0048 0.50%
2025-03-10 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9547 0.9547 0.9550 0.9550 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9550 0.9550 0.9603 0.9603 -0.0053 -0.55%
2025-03-06 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9603 0.9603 0.9453 0.9453 0.0150 1.59%
2025-03-05 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9453 0.9453 0.9435 0.9435 0.0018 0.19%
2025-03-04 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9435 0.9435 0.9357 0.9357 0.0078 0.83%
2025-03-03 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9357 0.9357 0.9318 0.9318 0.0039 0.42%
2025-02-28 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9318 0.9318 0.9571 0.9571 -0.0253 -2.64%
2025-02-27 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9571 0.9571 0.9606 0.9606 -0.0035 -0.36%
2025-02-26 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9606 0.9606 0.9500 0.9500 0.0106 1.12%
2025-02-25 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9500 0.9500 0.9597 0.9597 -0.0097 -1.01%
2025-02-24 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9597 0.9597 0.9617 0.9617 -0.0020 -0.21%