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泰康中證500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(011964)

今天最新凈值 0.9172 0.0016 0.1700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9172
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4829億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏軍
近一月泰康中證500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泰康中證500ETF聯(lián)接A(011964)基金累計(jì)收益率2.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9093 0.9093 0.9172 0.9172 -0.0079 -0.86%
2025-05-21 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9172 0.9172 0.9156 0.9156 0.0016 0.17%
2025-05-20 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9156 0.9156 0.9115 0.9115 0.0041 0.45%
2025-05-19 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9115 0.9115 0.9107 0.9107 0.0008 0.09%
2025-05-16 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9107 0.9107 0.9106 0.9106 0.0001 0.01%
2025-05-15 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9106 0.9106 0.9234 0.9234 -0.0128 -1.39%
2025-05-14 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9234 0.9234 0.9206 0.9206 0.0028 0.30%
2025-05-13 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9206 0.9206 0.9224 0.9224 -0.0018 -0.20%
2025-05-12 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9224 0.9224 0.9115 0.9115 0.0109 1.20%
2025-05-09 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9115 0.9115 0.9193 0.9193 -0.0078 -0.85%
2025-05-08 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9193 0.9193 0.9155 0.9155 0.0038 0.42%
2025-05-07 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9155 0.9155 0.9140 0.9140 0.0015 0.16%
2025-05-06 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9140 0.9140 0.8976 0.8976 0.0164 1.83%
2025-04-30 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.8976 0.8976 0.8935 0.8935 0.0041 0.46%
2025-04-29 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.8935 0.8935 0.8926 0.8926 0.0009 0.10%
2025-04-28 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.8926 0.8926 0.8970 0.8970 -0.0044 -0.49%
2025-04-25 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.8970 0.8970 0.8938 0.8938 0.0032 0.36%
2025-04-24 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.8938 0.8938 0.8981 0.8981 -0.0043 -0.48%
2025-04-23 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.8981 0.8981 0.8966 0.8966 0.0015 0.17%