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泰康中證500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(011964)

今天最新凈值 0.9172 0.0016 0.1700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9172
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4829億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏軍
近一周泰康中證500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,泰康中證500ETF聯(lián)接A(011964)基金累計收益率-0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9093 0.9093 0.9172 0.9172 -0.0079 -0.86%
2025-05-21 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9172 0.9172 0.9156 0.9156 0.0016 0.17%
2025-05-20 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9156 0.9156 0.9115 0.9115 0.0041 0.45%
2025-05-19 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9115 0.9115 0.9107 0.9107 0.0008 0.09%
2025-05-16 011964 泰康中證500ETF聯(lián)接A 0.9107 0.9107 0.9106 0.9106 0.0001 0.01%