易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動持有短債A(易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動持有短債債券A)基金凈值查詢(011961)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1269
- 成立日期：2021-04-08
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：99.0356億
- 最近資產(chǎn)：12.92億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：李一碩 梁瑩 劉琬姝
今年以來易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動持有短債A|易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動持有短債債券A基金凈值查詢
今年以來,易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動持有短債A(011961)基金累計收益率0.81%
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1.1194 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
011961 |
易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動持有短債A |
1.1194 |
1.1194 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
011961 |
易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動持有短債A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
011961 |
易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動持有短債A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
011961 |
易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動持有短債A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
011961 |
易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動持有短債A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
011961 |
易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動持有短債A |
1.1183 |
1.1183 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
011961 |
易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動持有短債A |
1.1183 |
1.1183 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
011961 |
易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動持有短債A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
011961 |
易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動持有短債A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
011961 |
易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動持有短債A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
011961 |
易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動持有短債A |
1.1183 |
1.1183 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
011961 |
易方達(dá)穩(wěn)鑫30天滾動持有短債A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0002 |
0.02% |
