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易方達穩(wěn)鑫30天滾動持有短債A(易方達穩(wěn)鑫30天滾動持有短債債券A)基金凈值查詢(011961)

今天最新凈值 1.1269 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.1269
  • 成立日期:2021-04-08
  • 基金類型:債券型-中短債
  • 成立份額:
  • 最近份額:99.0356億
  • 最近資產(chǎn):12.92億元
  • 基金公司:易方達基金
  • 基金經(jīng)理:李一碩 梁瑩 劉琬姝
近一周易方達穩(wěn)鑫30天滾動持有短債A|易方達穩(wěn)鑫30天滾動持有短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達穩(wěn)鑫30天滾動持有短債A(011961)基金累計收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011961 易方達穩(wěn)鑫30天滾動持有短債A 1.1270 1.1270 1.1269 1.1269 0.0001 0.01%
2025-05-21 011961 易方達穩(wěn)鑫30天滾動持有短債A 1.1269 1.1269 1.1269 1.1269 0.0000 0.00%
2025-05-20 011961 易方達穩(wěn)鑫30天滾動持有短債A 1.1269 1.1269 1.1268 1.1268 0.0001 0.01%
2025-05-19 011961 易方達穩(wěn)鑫30天滾動持有短債A 1.1268 1.1268 1.1266 1.1266 0.0002 0.02%