易方達穩(wěn)鑫30天滾動持有短債A(易方達穩(wěn)鑫30天滾動持有短債債券A)基金凈值查詢(011961)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1269
- 成立日期：2021-04-08
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：99.0356億
- 最近資產(chǎn)：12.92億元
- 基金公司：易方達基金
- 基金經(jīng)理：李一碩 梁瑩 劉琬姝
近一月易方達穩(wěn)鑫30天滾動持有短債A|易方達穩(wěn)鑫30天滾動持有短債債券A基金凈值查詢
近一月,易方達穩(wěn)鑫30天滾動持有短債A(011961)基金累計收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
011961 |
易方達穩(wěn)鑫30天滾動持有短債A |
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| 2025-05-21 |
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| 2025-05-20 |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-24 |
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