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招商招祥純債D基金凈值查詢(011955)

今天最新凈值 1.1397 0.0005 0.0400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1397
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馬龍 康晶 王梓林
近一月招商招祥純債D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商招祥純債D(011955)基金累計收益率0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011955 招商招祥純債D 1.1399 1.1399 1.1397 1.1397 0.0002 0.02%
2025-05-20 011955 招商招祥純債D 1.1397 1.1397 1.1392 1.1392 0.0005 0.04%
2025-05-19 011955 招商招祥純債D 1.1392 1.1392 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1226 0.03%
華寶寶泓債券 1.0916 0.02%
華寶寶裕債券A 1.0819 0.01%
華寶寶裕債券D 1.0809 0.01%
博時聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%