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招商招祥純債D - 基金主頁(代碼:011955)

今天最新凈值 1.1397 0.0005 0.0400%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1397
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馬龍 康晶 王梓林
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 - 0.10% 0.54% 1.51% 0.72% - - 1.64%
同類排名 0/3093 1502/2884 997/2879 558/2803 2625/2664 0/2345 0/2038 -
招商招祥純債D(011955)基金檔案
基金代碼 011955 基金簡稱 招商招祥純債D 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 馬龍 康晶 王梓林 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.00億元 最近份額 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%