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建信裕豐利率債三個月定開債A(建信裕豐利率債三個月定期開放債券A)基金凈值查詢(011946)

今天最新凈值 1.0753 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1323
  • 成立日期：2021-06-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：40.7456億
  • 最近資產(chǎn)：2.80億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：劉思 姜月
近一月建信裕豐利率債三個月定開債A|建信裕豐利率債三個月定期開放債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信裕豐利率債三個月定開債A(011946)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011946 建信裕豐利率債三個月定開債A 1.0752 1.1322 1.0753 1.1323 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 011946 建信裕豐利率債三個月定開債A 1.0753 1.1323 1.0753 1.1323 0.0000 0.00%
2025-05-20 011946 建信裕豐利率債三個月定開債A 1.0753 1.1323 1.0755 1.1325 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 011946 建信裕豐利率債三個月定開債A 1.0755 1.1325 1.0749 1.1319 0.0006 0.06%
2025-05-16 011946 建信裕豐利率債三個月定開債A 1.0749 1.1319 1.0751 1.1321 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 011946 建信裕豐利率債三個月定開債A 1.0751 1.1321 1.0756 1.1326 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 011946 建信裕豐利率債三個月定開債A 1.0756 1.1326 1.0759 1.1329 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 011946 建信裕豐利率債三個月定開債A 1.0759 1.1329 1.0751 1.1321 0.0008 0.07%
2025-05-12 011946 建信裕豐利率債三個月定開債A 1.0751 1.1321 1.0765 1.1335 -0.0014 -0.13%
2025-05-09 011946 建信裕豐利率債三個月定開債A 1.0765 1.1335 1.0764 1.1334 0.0001 0.01%
2025-05-08 011946 建信裕豐利率債三個月定開債A 1.0764 1.1334 1.0753 1.1323 0.0011 0.10%
2025-05-07 011946 建信裕豐利率債三個月定開債A 1.0753 1.1323 1.0753 1.1323 0.0000 0.00%
2025-05-06 011946 建信裕豐利率債三個月定開債A 1.0753 1.1323 1.0754 1.1324 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 011946 建信裕豐利率債三個月定開債A 1.0754 1.1324 1.0749 1.1319 0.0005 0.05%
2025-04-29 011946 建信裕豐利率債三個月定開債A 1.0749 1.1319 1.0742 1.1312 0.0007 0.07%
2025-04-28 011946 建信裕豐利率債三個月定開債A 1.0742 1.1312 1.0737 1.1307 0.0005 0.05%
2025-04-25 011946 建信裕豐利率債三個月定開債A 1.0737 1.1307 1.0731 1.1301 0.0006 0.06%
2025-04-24 011946 建信裕豐利率債三個月定開債A 1.0731 1.1301 1.0733 1.1303 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 011946 建信裕豐利率債三個月定開債A 1.0733 1.1303 1.0737 1.1307 -0.0004 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%