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建信裕豐利率債三個月定開債A(建信裕豐利率債三個月定期開放債券A)基金凈值查詢(011946)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0753 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1323
成立日期：2021-06-29
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：40.7456億
最近資產(chǎn)：2.80億元
基金公司：建信基金
基金經(jīng)理：劉思姜月

近一周建信裕豐利率債三個月定開債A|建信裕豐利率債三個月定期開放債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,建信裕豐利率債三個月定開債A(011946)基金累計收益率0.01%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	011946	建信裕豐利率債三個月定開債A	1.0752	1.1322	1.0753	1.1323	-0.0001	-0.01%
2025-05-21	011946	建信裕豐利率債三個月定開債A	1.0753	1.1323	1.0753	1.1323	0.0000	0.00%
2025-05-20	011946	建信裕豐利率債三個月定開債A	1.0753	1.1323	1.0755	1.1325	-0.0002	-0.02%
2025-05-19	011946	建信裕豐利率債三個月定開債A	1.0755	1.1325	1.0749	1.1319	0.0006	0.06%
2025-05-16	011946	建信裕豐利率債三個月定開債A	1.0749	1.1319	1.0751	1.1321	-0.0002	-0.02%

標簽云

建信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
建信健康民生混合A	4.9270	0.98%
300紅利	1.5202	0.42%
建信興衡優(yōu)選一年持有期混合A	0.9075	0.38%
建信興衡優(yōu)選一年持有期混合C	0.8966	0.37%
ESG建信	2.5378	0.37%
建信紅利精選股票發(fā)起A	1.0426	0.34%
建信紅利精選股票發(fā)起C	1.0456	0.34%
建信責任	2.6843	0.34%
建信匯利靈活配置混合	1.3566	0.33%
建信上海金ETF聯(lián)接A	1.8436	0.30%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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