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建信裕豐利率債三個(gè)月定開(kāi)債A(建信裕豐利率債三個(gè)月定期開(kāi)放債券A) - 基金主頁(yè)(代碼:011946)

今天最新凈值 1.0753 -0.0002 -0.0200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.1323
  • 成立日期:2021-06-29
  • 基金類(lèi)型:債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額:
  • 最近份額:40.7456億
  • 最近資產(chǎn):43.06億
  • 基金公司:建信基金
  • 基金經(jīng)理:劉思 姜月
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.56% -0.12% 0.14% -0.24% 3.08% 7.13% 9.98% 13.72%
同類(lèi)排名 2791/2838 2211/2910 1959/2916 2742/2864 1401/2535 1093/2055 929/1728 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2022-03-03 2022-03-03 2022-03-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
建信裕豐利率債三個(gè)月定開(kāi)債A基金動(dòng)態(tài)
建信裕豐利率債三個(gè)月定開(kāi)債A(011946)基金檔案
基金代碼 011946 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 建信裕豐利率債三個(gè)月定開(kāi)債A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2021-06-15~2021-06-28 成立日期 2021-06-29 基金類(lèi)型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 劉思 姜月 基金托管人 基金公司 建信基金
最近資產(chǎn) 43.06億 最近份額 40.7456億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%