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工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式基金凈值查詢(011943)

今天最新凈值 1.1589 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1589
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.1942億
  • 最近資產(chǎn)：57.80億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王朔 李娜
近半年工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式(011943)基金累計收益率1.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1591 1.1591 1.1589 1.1589 0.0002 0.02%
2025-05-21 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1589 1.1589 1.1588 1.1588 0.0001 0.01%
2025-05-20 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1588 1.1588 1.1585 1.1585 0.0003 0.03%
2025-05-19 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1585 1.1585 1.1581 1.1581 0.0004 0.03%
2025-05-16 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1581 1.1581 1.1585 1.1585 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1585 1.1585 1.1585 1.1585 0.0000 0.00%
2025-05-14 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1585 1.1585 1.1585 1.1585 0.0000 0.00%
2025-05-13 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1585 1.1585 1.1578 1.1578 0.0007 0.06%
2025-05-12 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1578 1.1578 1.1586 1.1586 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1586 1.1586 1.1579 1.1579 0.0007 0.06%
2025-05-08 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1579 1.1579 1.1569 1.1569 0.0010 0.09%
2025-05-07 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1569 1.1569 1.1568 1.1568 0.0001 0.01%
2025-05-06 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1568 1.1568 1.1565 1.1565 0.0003 0.03%
2025-04-30 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1565 1.1565 1.1561 1.1561 0.0004 0.03%
2025-04-29 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1561 1.1561 1.1553 1.1553 0.0008 0.07%
2025-04-28 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1553 1.1553 1.1549 1.1549 0.0004 0.03%
2025-04-25 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1549 1.1549 1.1549 1.1549 0.0000 0.00%
2025-04-24 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1549 1.1549 1.1551 1.1551 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1551 1.1551 1.1555 1.1555 -0.0004 -0.03%
2025-04-22 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1555 1.1555 1.1553 1.1553 0.0002 0.02%
2025-04-21 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1553 1.1553 1.1554 1.1554 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1554 1.1554 1.1553 1.1553 0.0001 0.01%
2025-04-17 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1553 1.1553 1.1555 1.1555 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1555 1.1555 1.1551 1.1551 0.0004 0.03%
2025-04-15 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1551 1.1551 1.1552 1.1552 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1552 1.1552 1.1551 1.1551 0.0001 0.01%
2025-04-11 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1551 1.1551 1.1552 1.1552 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1552 1.1552 1.1553 1.1553 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1553 1.1553 1.1554 1.1554 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1554 1.1554 1.1562 1.1562 -0.0008 -0.07%
2025-04-07 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1562 1.1562 1.1541 1.1541 0.0021 0.18%
2025-04-03 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1541 1.1541 1.1522 1.1522 0.0019 0.16%
2025-04-02 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1522 1.1522 1.1515 1.1515 0.0007 0.06%
2025-04-01 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1515 1.1515 1.1514 1.1514 0.0001 0.01%
2025-03-31 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1514 1.1514 1.1512 1.1512 0.0002 0.02%
2025-03-28 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1512 1.1512 1.1510 1.1510 0.0002 0.02%
2025-03-27 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1510 1.1510 1.1509 1.1509 0.0001 0.01%
2025-03-26 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1509 1.1509 1.1506 1.1506 0.0003 0.03%
2025-03-25 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1506 1.1506 1.1501 1.1501 0.0005 0.04%
2025-03-24 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1501 1.1501 1.1498 1.1498 0.0003 0.03%
2025-03-21 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1498 1.1498 1.1495 1.1495 0.0003 0.03%
2025-03-20 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1495 1.1495 1.1485 1.1485 0.0010 0.09%
2025-03-19 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1485 1.1485 1.1482 1.1482 0.0003 0.03%
2025-03-18 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1482 1.1482 1.1478 1.1478 0.0004 0.03%
2025-03-17 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1478 1.1478 1.1484 1.1484 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1484 1.1484 1.1482 1.1482 0.0002 0.02%
2025-03-13 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1482 1.1482 1.1475 1.1475 0.0007 0.06%
2025-03-12 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1475 1.1475 1.1467 1.1467 0.0008 0.07%
2025-03-11 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1467 1.1467 1.1475 1.1475 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1475 1.1475 1.1476 1.1476 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1476 1.1476 1.1487 1.1487 -0.0011 -0.10%
2025-03-06 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1487 1.1487 1.1491 1.1491 -0.0004 -0.03%
2025-03-05 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1491 1.1491 1.1490 1.1490 0.0001 0.01%
2025-03-04 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1490 1.1490 1.1491 1.1491 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1491 1.1491 1.1484 1.1484 0.0007 0.06%
2025-02-28 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1484 1.1484 1.1484 1.1484 0.0000 0.00%
2025-02-27 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1484 1.1484 1.1488 1.1488 -0.0004 -0.03%
2025-02-26 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1488 1.1488 1.1486 1.1486 0.0002 0.02%
2025-02-25 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1486 1.1486 1.1486 1.1486 0.0000 0.00%
2025-02-24 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1486 1.1486 1.1496 1.1496 -0.0010 -0.09%
2025-02-21 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1496 1.1496 1.1506 1.1506 -0.0010 -0.09%
2025-02-20 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1506 1.1506 1.1514 1.1514 -0.0008 -0.07%
2025-02-19 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1514 1.1514 1.1514 1.1514 0.0000 0.00%
2025-02-18 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1514 1.1514 1.1522 1.1522 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1522 1.1522 1.1527 1.1527 -0.0005 -0.04%
2025-02-14 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1527 1.1527 1.1534 1.1534 -0.0007 -0.06%
2025-02-13 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1534 1.1534 1.1536 1.1536 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1536 1.1536 1.1536 1.1536 0.0000 0.00%
2025-02-11 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1536 1.1536 1.1537 1.1537 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1537 1.1537 1.1545 1.1545 -0.0008 -0.07%
2025-02-07 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1545 1.1545 1.1543 1.1543 0.0002 0.02%
2025-02-06 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1543 1.1543 1.1535 1.1535 0.0008 0.07%
2025-02-05 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1535 1.1535 1.1532 1.1532 0.0003 0.03%
2025-01-27 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1532 1.1532 1.1519 1.1519 0.0013 0.11%
2025-01-22 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1525 1.1525 1.1523 1.1523 0.0002 0.02%
2025-01-14 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1534 1.1534 1.1531 1.1531 0.0003 0.03%
2025-01-13 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1531 1.1531 1.1539 1.1539 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1539 1.1539 1.1539 1.1539 0.0000 0.00%
2025-01-09 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1539 1.1539 1.1549 1.1549 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1549 1.1549 1.1550 1.1550 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1550 1.1550 1.1555 1.1555 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1555 1.1555 1.1553 1.1553 0.0002 0.02%
2025-01-03 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1553 1.1553 1.1548 1.1548 0.0005 0.04%
2025-01-02 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1548 1.1548 1.1532 1.1532 0.0016 0.14%
2024-12-31 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1532 1.1532 1.1518 1.1518 0.0014 0.12%
2024-12-26 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1502 1.1502 1.1498 1.1498 0.0004 0.03%
2024-12-25 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1498 1.1498 1.1503 1.1503 -0.0005 -0.04%
2024-12-24 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1503 1.1503 1.1509 1.1509 -0.0006 -0.05%
2024-12-23 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1509 1.1509 1.1505 1.1505 0.0004 0.03%
2024-12-20 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1505 1.1505 1.1493 1.1493 0.0012 0.10%
2024-12-19 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1493 1.1493 1.1493 1.1493 0.0000 0.00%
2024-12-18 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1493 1.1493 1.1499 1.1499 -0.0006 -0.05%
2024-12-17 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1499 1.1499 1.1505 1.1505 -0.0006 -0.05%
2024-12-16 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1505 1.1505 1.1493 1.1493 0.0012 0.10%
2024-12-13 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1493 1.1493 1.1479 1.1479 0.0014 0.12%
2024-12-12 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1479 1.1479 1.1477 1.1477 0.0002 0.02%
2024-12-11 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1477 1.1477 1.1477 1.1477 0.0000 0.00%
2024-12-10 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1477 1.1477 1.1456 1.1456 0.0021 0.18%
2024-12-09 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1456 1.1456 1.1451 1.1451 0.0005 0.04%
2024-12-06 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1451 1.1451 1.1452 1.1452 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1452 1.1452 1.1450 1.1450 0.0002 0.02%
2024-12-04 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1450 1.1450 1.1441 1.1441 0.0009 0.08%
2024-12-03 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1441 1.1441 1.1442 1.1442 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1442 1.1442 1.1422 1.1422 0.0020 0.18%
2024-11-29 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1422 1.1422 1.1414 1.1414 0.0008 0.07%
2024-11-28 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1414 1.1414 1.1410 1.1410 0.0004 0.04%
2024-11-27 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1410 1.1410 1.1409 1.1409 0.0001 0.01%
2024-11-26 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1409 1.1409 1.1407 1.1407 0.0002 0.02%
2024-11-25 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1407 1.1407 1.1400 1.1400 0.0007 0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%