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工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式基金凈值查詢(011943)

今天最新凈值 1.1589 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1589
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.1942億
  • 最近資產(chǎn)：57.80億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王朔 李娜
近一月工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式(011943)基金累計收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1591 1.1591 1.1589 1.1589 0.0002 0.02%
2025-05-21 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1589 1.1589 1.1588 1.1588 0.0001 0.01%
2025-05-20 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1588 1.1588 1.1585 1.1585 0.0003 0.03%
2025-05-19 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1585 1.1585 1.1581 1.1581 0.0004 0.03%
2025-05-16 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1581 1.1581 1.1585 1.1585 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1585 1.1585 1.1585 1.1585 0.0000 0.00%
2025-05-14 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1585 1.1585 1.1585 1.1585 0.0000 0.00%
2025-05-13 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1585 1.1585 1.1578 1.1578 0.0007 0.06%
2025-05-12 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1578 1.1578 1.1586 1.1586 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1586 1.1586 1.1579 1.1579 0.0007 0.06%
2025-05-08 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1579 1.1579 1.1569 1.1569 0.0010 0.09%
2025-05-07 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1569 1.1569 1.1568 1.1568 0.0001 0.01%
2025-05-06 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1568 1.1568 1.1565 1.1565 0.0003 0.03%
2025-04-30 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1565 1.1565 1.1561 1.1561 0.0004 0.03%
2025-04-29 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1561 1.1561 1.1553 1.1553 0.0008 0.07%
2025-04-28 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1553 1.1553 1.1549 1.1549 0.0004 0.03%
2025-04-25 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1549 1.1549 1.1549 1.1549 0.0000 0.00%
2025-04-24 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1549 1.1549 1.1551 1.1551 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1551 1.1551 1.1555 1.1555 -0.0004 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%