工銀瑞盛一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式基金凈值查詢(xún)(011943)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1589
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：50.1942億
- 最近資產(chǎn)：57.80億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王朔 李娜
今年以來(lái)工銀瑞盛一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式基金凈值查詢(xún)
今年以來(lái),工銀瑞盛一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式(011943)基金累計(jì)收益率0.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
011943 |
工銀瑞盛一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
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1.1591 |
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| 2025-05-21 |
011943 |
工銀瑞盛一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
1.1589 |
1.1589 |
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| 2025-05-20 |
011943 |
工銀瑞盛一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-19 |
011943 |
工銀瑞盛一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
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工銀瑞盛一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
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工銀瑞盛一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
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1.1549 |
1.1549 |
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工銀瑞盛一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
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1.1562 |
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工銀瑞盛一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
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1.1515 |
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工銀瑞盛一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
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1.1514 |
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工銀瑞盛一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
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1.1510 |
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1.1509 |
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工銀瑞盛一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
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1.1509 |
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1.1506 |
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011943 |
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1.1501 |
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工銀瑞盛一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
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1.1498 |
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011943 |
工銀瑞盛一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
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011943 |
工銀瑞盛一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
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1.1485 |
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011943 |
工銀瑞盛一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
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1.1482 |
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1.1478 |
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011943 |
工銀瑞盛一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
1.1478 |
1.1478 |
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011943 |
工銀瑞盛一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
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1.1484 |
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011943 |
工銀瑞盛一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
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1.1482 |
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| 2025-03-12 |
011943 |
工銀瑞盛一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
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1.1475 |
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1.1467 |
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| 2025-03-11 |
011943 |
工銀瑞盛一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
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1.1467 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-10 |
011943 |
工銀瑞盛一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
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1.1475 |
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011943 |
工銀瑞盛一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
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1.1476 |
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1.1487 |
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| 2025-03-06 |
011943 |
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1.1487 |
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1.1491 |
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-0.03% |
| 2025-03-05 |
011943 |
工銀瑞盛一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
1.1491 |
1.1491 |
1.1490 |
1.1490 |
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011943 |
工銀瑞盛一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
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1.1490 |
1.1491 |
1.1491 |
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-0.01% |
| 2025-03-03 |
011943 |
工銀瑞盛一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
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1.1491 |
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1.1484 |
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1.1484 |
1.1484 |
1.1484 |
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011943 |
工銀瑞盛一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
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1.1484 |
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1.1488 |
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| 2025-02-26 |
011943 |
工銀瑞盛一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
1.1488 |
1.1488 |
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1.1486 |
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0.02% |
| 2025-02-25 |
011943 |
工銀瑞盛一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
1.1486 |
1.1486 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-24 |
011943 |
工銀瑞盛一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
1.1486 |
1.1486 |
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1.1496 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-21 |
011943 |
工銀瑞盛一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
1.1496 |
1.1496 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-20 |
011943 |
工銀瑞盛一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
1.1506 |
1.1506 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-19 |
011943 |
工銀瑞盛一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
1.1514 |
1.1514 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-18 |
011943 |
工銀瑞盛一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
1.1514 |
1.1514 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-17 |
011943 |
工銀瑞盛一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
1.1522 |
1.1522 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-14 |
011943 |
工銀瑞盛一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
1.1527 |
1.1527 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-13 |
011943 |
工銀瑞盛一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
1.1534 |
1.1534 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
011943 |
工銀瑞盛一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
1.1536 |
1.1536 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
011943 |
工銀瑞盛一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
1.1536 |
1.1536 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
011943 |
工銀瑞盛一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
1.1537 |
1.1537 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
011943 |
工銀瑞盛一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
1.1545 |
1.1545 |
1.1543 |
1.1543 |
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0.02% |
| 2025-02-06 |
011943 |
工銀瑞盛一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
1.1543 |
1.1543 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
011943 |
工銀瑞盛一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
1.1535 |
1.1535 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
011943 |
工銀瑞盛一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
1.1532 |
1.1532 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
011943 |
工銀瑞盛一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
1.1525 |
1.1525 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
011943 |
工銀瑞盛一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
1.1534 |
1.1534 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
011943 |
工銀瑞盛一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
1.1531 |
1.1531 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
011943 |
工銀瑞盛一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
1.1539 |
1.1539 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
011943 |
工銀瑞盛一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
1.1539 |
1.1539 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
011943 |
工銀瑞盛一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
1.1549 |
1.1549 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
011943 |
工銀瑞盛一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
1.1550 |
1.1550 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
011943 |
工銀瑞盛一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
1.1555 |
1.1555 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
011943 |
工銀瑞盛一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
1.1553 |
1.1553 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
011943 |
工銀瑞盛一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
1.1548 |
1.1548 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0016 |
0.14% |
