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工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式基金凈值查詢(011943)

今天最新凈值 1.1589 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1589
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.1942億
  • 最近資產(chǎn)：57.80億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王朔 李娜
近一周工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式(011943)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1591 1.1591 1.1589 1.1589 0.0002 0.02%
2025-05-21 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1589 1.1589 1.1588 1.1588 0.0001 0.01%
2025-05-20 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1588 1.1588 1.1585 1.1585 0.0003 0.03%
2025-05-19 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1585 1.1585 1.1581 1.1581 0.0004 0.03%
2025-05-16 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.1581 1.1581 1.1585 1.1585 -0.0004 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開債A 1.0100 0.04%
博時(shí)聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%