搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

建信泓利一年持有期債券基金凈值查詢(011942)

今天最新凈值 1.0963 0.0010 0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0965 0.0002 0.0216%
  • 累計(jì)凈值：1.0963
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4541億
  • 最近資產(chǎn)：1.58億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：黎穎芳 吳軼 許可
近一周建信泓利一年持有期債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,建信泓利一年持有期債券(011942)基金累計(jì)收益率-0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011942 建信泓利一年持有期債券 1.0953 1.0953 1.0963 1.0963 -0.0010 -0.09%
2025-05-21 011942 建信泓利一年持有期債券 1.0963 1.0963 1.0953 1.0953 0.0010 0.09%
2025-05-20 011942 建信泓利一年持有期債券 1.0953 1.0953 1.0942 1.0942 0.0011 0.10%
2025-05-19 011942 建信泓利一年持有期債券 1.0942 1.0942 1.0936 1.0936 0.0006 0.05%
2025-05-16 011942 建信泓利一年持有期債券 1.0936 1.0936 1.0944 1.0944 -0.0008 -0.07%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%