建信泓利一年持有期債券基金凈值查詢(xún)(011942)
今天最新凈值
1.0953
-0.0010 -0.0900%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0937
-0.0016 -0.1486%
- 累計(jì)凈值：1.0953
- 成立日期：2021-06-08
- 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：1.4541億
- 最近資產(chǎn)：1.58億
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：黎穎芳 吳軼 許可
近一月建信泓利一年持有期債券基金凈值查詢(xún)
近一月,建信泓利一年持有期債券(011942)基金累計(jì)收益率0.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
011942 |
建信泓利一年持有期債券 |
1.0942 |
1.0942 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-22 |
011942 |
建信泓利一年持有期債券 |
1.0953 |
1.0953 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
011942 |
建信泓利一年持有期債券 |
1.0963 |
1.0963 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
011942 |
建信泓利一年持有期債券 |
1.0953 |
1.0953 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
011942 |
建信泓利一年持有期債券 |
1.0942 |
1.0942 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
011942 |
建信泓利一年持有期債券 |
1.0936 |
1.0936 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
011942 |
建信泓利一年持有期債券 |
1.0944 |
1.0944 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
011942 |
建信泓利一年持有期債券 |
1.0954 |
1.0954 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
011942 |
建信泓利一年持有期債券 |
1.0955 |
1.0955 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
011942 |
建信泓利一年持有期債券 |
1.0943 |
1.0943 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-05-09 |
011942 |
建信泓利一年持有期債券 |
1.0946 |
1.0946 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-08 |
011942 |
建信泓利一年持有期債券 |
1.0937 |
1.0937 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
011942 |
建信泓利一年持有期債券 |
1.0923 |
1.0923 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
011942 |
建信泓利一年持有期債券 |
1.0928 |
1.0928 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
011942 |
建信泓利一年持有期債券 |
1.0920 |
1.0920 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
011942 |
建信泓利一年持有期債券 |
1.0930 |
1.0930 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
011942 |
建信泓利一年持有期債券 |
1.0930 |
1.0930 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
011942 |
建信泓利一年持有期債券 |
1.0924 |
1.0924 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
011942 |
建信泓利一年持有期債券 |
1.0922 |
1.0922 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0002 |
0.02% |
