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大成全球美元債(QDII)C美元(大成全球美元債C美元)基金凈值查詢(011941)

今天最新凈值 0.1421 -0.0004 -0.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.1444
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.67億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：彭振中
今年以來大成全球美元債(QDII)C美元|大成全球美元債C美元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,大成全球美元債(QDII)C美元(011941)基金累計收益率1.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1423 0.1446 0.1421 0.1444 0.0002 0.14%
2025-05-21 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1421 0.1444 0.1425 0.1448 -0.0004 -0.28%
2025-05-20 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1425 0.1448 0.1425 0.1448 0.0000 0.00%
2025-05-19 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1425 0.1448 0.1426 0.1449 -0.0001 -0.07%
2025-05-16 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1426 0.1449 0.1425 0.1448 0.0001 0.07%
2025-05-15 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1425 0.1448 0.1421 0.1444 0.0004 0.28%
2025-05-14 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1421 0.1444 0.1424 0.1447 -0.0003 -0.21%
2025-05-13 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1424 0.1447 0.1423 0.1446 0.0001 0.07%
2025-05-12 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1423 0.1446 0.1427 0.1450 -0.0004 -0.28%
2025-05-09 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1427 0.1450 0.1428 0.1451 -0.0001 -0.07%
2025-05-08 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1428 0.1451 0.1432 0.1455 -0.0004 -0.28%
2025-05-07 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1432 0.1455 0.1430 0.1453 0.0002 0.14%
2025-05-06 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1430 0.1453 0.1438 0.1461 -0.0008 -0.56%
2025-04-30 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1438 0.1461 0.1436 0.1459 0.0002 0.14%
2025-04-29 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1436 0.1459 0.1433 0.1456 0.0003 0.21%
2025-04-28 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1433 0.1456 0.1431 0.1454 0.0002 0.14%
2025-04-25 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1431 0.1454 0.1427 0.1450 0.0004 0.28%
2025-04-24 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1427 0.1450 0.1424 0.1447 0.0003 0.21%
2025-04-23 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1424 0.1447 0.1423 0.1446 0.0001 0.07%
2025-04-22 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1423 0.1446 0.1423 0.1446 0.0000 0.00%
2025-04-21 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1423 0.1446 0.1426 0.1449 -0.0003 -0.21%
2025-04-18 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1426 0.1449 0.1426 0.1449 0.0000 0.00%
2025-04-17 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1426 0.1449 0.1427 0.1450 -0.0001 -0.07%
2025-04-16 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1427 0.1450 0.1424 0.1447 0.0003 0.21%
2025-04-15 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1424 0.1447 0.1421 0.1444 0.0003 0.21%
2025-04-14 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1421 0.1444 0.1417 0.1440 0.0004 0.28%
2025-04-11 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1417 0.1440 0.1421 0.1444 -0.0004 -0.28%
2025-04-10 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1421 0.1444 0.1422 0.1445 -0.0001 -0.07%
2025-04-09 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1422 0.1445 0.1428 0.1451 -0.0006 -0.42%
2025-04-08 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1428 0.1451 0.1434 0.1457 -0.0006 -0.42%
2025-04-07 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1434 0.1457 0.1439 0.1462 -0.0005 -0.35%
2025-04-03 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1439 0.1462 0.1435 0.1458 0.0004 0.28%
2025-04-02 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1435 0.1458 0.1434 0.1457 0.0001 0.07%
2025-04-01 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1434 0.1457 0.1432 0.1455 0.0002 0.14%
2025-03-31 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1432 0.1455 0.1429 0.1452 0.0003 0.21%
2025-03-28 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1429 0.1452 0.1424 0.1447 0.0005 0.35%
2025-03-27 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1424 0.1447 0.1425 0.1448 -0.0001 -0.07%
2025-03-26 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1425 0.1448 0.1426 0.1449 -0.0001 -0.07%
2025-03-25 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1426 0.1449 0.1426 0.1449 0.0000 0.00%
2025-03-24 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1426 0.1449 0.1430 0.1453 -0.0004 -0.28%
2025-03-21 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1430 0.1453 0.1430 0.1453 0.0000 0.00%
2025-03-20 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1430 0.1453 0.1429 0.1452 0.0001 0.07%
2025-03-19 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1429 0.1452 0.1426 0.1449 0.0003 0.21%
2025-03-18 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1426 0.1449 0.1426 0.1449 0.0000 0.00%
2025-03-17 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1426 0.1449 0.1426 0.1449 0.0000 0.00%
2025-03-14 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1426 0.1449 0.1428 0.1451 -0.0002 -0.14%
2025-03-13 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1428 0.1451 0.1427 0.1450 0.0001 0.07%
2025-03-12 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1427 0.1450 0.1428 0.1451 -0.0001 -0.07%
2025-03-11 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1428 0.1451 0.1431 0.1454 -0.0003 -0.21%
2025-03-10 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1431 0.1454 0.1427 0.1450 0.0004 0.28%
2025-03-07 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1427 0.1450 0.1427 0.1450 0.0000 0.00%
2025-03-06 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1427 0.1450 0.1428 0.1451 -0.0001 -0.07%
2025-03-05 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1428 0.1451 0.1430 0.1453 -0.0002 -0.14%
2025-03-04 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1430 0.1453 0.1431 0.1454 -0.0001 -0.07%
2025-03-03 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1431 0.1454 0.1429 0.1452 0.0002 0.14%
2025-02-28 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1429 0.1452 0.1426 0.1449 0.0003 0.21%
2025-02-27 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1426 0.1449 0.1426 0.1449 0.0000 0.00%
2025-02-26 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1426 0.1449 0.1424 0.1447 0.0002 0.14%
2025-02-25 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1424 0.1447 0.1419 0.1442 0.0005 0.35%
2025-02-24 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1419 0.1442 0.1417 0.1440 0.0002 0.14%
2025-02-21 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1417 0.1440 0.1414 0.1437 0.0003 0.21%
2025-02-20 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1414 0.1437 0.1412 0.1435 0.0002 0.14%
2025-02-19 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1412 0.1435 0.1411 0.1434 0.0001 0.07%
2025-02-18 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1411 0.1434 0.1413 0.1436 -0.0002 -0.14%
2025-02-17 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1413 0.1436 0.1413 0.1436 0.0000 0.00%
2025-02-14 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1413 0.1436 0.1410 0.1433 0.0003 0.21%
2025-02-13 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1410 0.1433 0.1407 0.1430 0.0003 0.21%
2025-02-12 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1407 0.1430 0.1410 0.1433 -0.0003 -0.21%
2025-02-11 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1410 0.1433 0.1411 0.1434 -0.0001 -0.07%
2025-02-10 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1411 0.1434 0.1412 0.1435 -0.0001 -0.07%
2025-02-07 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1412 0.1435 0.1414 0.1437 -0.0002 -0.14%
2025-02-06 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1414 0.1437 0.1414 0.1437 0.0000 0.00%
2025-02-05 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1414 0.1437 0.1409 0.1432 0.0005 0.35%
2025-01-27 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1409 0.1432 0.1405 0.1428 0.0004 0.28%
2025-01-24 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1405 0.1428 0.1403 0.1426 0.0002 0.14%
2025-01-21 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1406 0.1429 0.1404 0.1427 0.0002 0.14%
2025-01-13 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1395 0.1418 0.1396 0.1419 -0.0001 -0.07%
2025-01-10 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1396 0.1419 0.1398 0.1421 -0.0002 -0.14%
2025-01-09 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1398 0.1421 0.1398 0.1421 0.0000 0.00%
2025-01-08 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1398 0.1421 0.1399 0.1422 -0.0001 -0.07%
2025-01-07 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1399 0.1422 0.1401 0.1424 -0.0002 -0.14%
2025-01-06 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1401 0.1424 0.1402 0.1425 -0.0001 -0.07%
2025-01-03 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1402 0.1425 0.1403 0.1426 -0.0001 -0.07%
2025-01-02 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1403 0.1426 0.1402 0.1425 0.0001 0.07%