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大成全球美元債(QDII)C美元(大成全球美元債C美元)基金凈值查詢(011941)

今天最新凈值 0.1425 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.1448
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.67億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：彭振中
近一月大成全球美元債(QDII)C美元|大成全球美元債C美元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成全球美元債(QDII)C美元(011941)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1421 0.1444 0.1425 0.1448 -0.0004 -0.28%
2025-05-20 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1425 0.1448 0.1425 0.1448 0.0000 0.00%
2025-05-19 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1425 0.1448 0.1426 0.1449 -0.0001 -0.07%
2025-05-16 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1426 0.1449 0.1425 0.1448 0.0001 0.07%
2025-05-15 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1425 0.1448 0.1421 0.1444 0.0004 0.28%
2025-05-14 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1421 0.1444 0.1424 0.1447 -0.0003 -0.21%
2025-05-13 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1424 0.1447 0.1423 0.1446 0.0001 0.07%
2025-05-12 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1423 0.1446 0.1427 0.1450 -0.0004 -0.28%
2025-05-09 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1427 0.1450 0.1428 0.1451 -0.0001 -0.07%
2025-05-08 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1428 0.1451 0.1432 0.1455 -0.0004 -0.28%
2025-05-07 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1432 0.1455 0.1430 0.1453 0.0002 0.14%
2025-05-06 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1430 0.1453 0.1438 0.1461 -0.0008 -0.56%
2025-04-30 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1438 0.1461 0.1436 0.1459 0.0002 0.14%
2025-04-29 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1436 0.1459 0.1433 0.1456 0.0003 0.21%
2025-04-28 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1433 0.1456 0.1431 0.1454 0.0002 0.14%
2025-04-25 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1431 0.1454 0.1427 0.1450 0.0004 0.28%
2025-04-24 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1427 0.1450 0.1424 0.1447 0.0003 0.21%
2025-04-23 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1424 0.1447 0.1423 0.1446 0.0001 0.07%